GoAI
ابدأ الآن
Peloton Interactive, Inc. logo

Peloton Interactive, Inc.

PTON

NASDAQConsumer CyclicalLeisure

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏5.41 US$

−‏0.17 US$ · ‎-3.05‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

PTON نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

49

Fair Value

الزخم

43

Neutral

المشاعر

58

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

34

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Peloton Interactive, Inc. operates globally, providing interactive fitness equipment and services. The company's main offerings include internet-connected exercise machines like the Peloton Bike, Bike+, Tread, and Tread+, which feature integrated touchscreens for streaming live and on-demand workout classes. Additionally, Peloton offers subscription packages for households, granting access to a wide array of live and archived fitness content, also available through its Peloton Digital application. As of June 30, 2021, Peloton served approximately 5.9 million members. Its innovative fitness products are sold directly to consumers via its retail showrooms and through its website, onepeloton.com. Founded in 2012, Peloton Interactive, Inc. is headquartered in New York, New York.

صناعة
Leisure
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Peter C. Stern
المدرجة منذ ذلك الحين
26 سبتمبر 2019
موظفين
2,199

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏5.41 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏5.41 US$،

سعر الافتتاح
‏5.57 US$
الإغلاق السابق
‏5.58 US$
حجم التداول
4.21 مليون
0.36× المتوسط
متوسط حجم التداول
11.71 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.26 مليار USD
بيتا
2.55
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏5.8919 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-8.18‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏5.5969 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-3.34‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
4.23 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
37.81×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-16.88×
مكرر المبيعات (TTM)
0.92×
EV/EBITDA
17.94×
العائد على الأرباح
2.45‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
14.67‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
52.61‎%‎
هامش التشغيل
7.61‎%‎
هامش صافي الربح
2.58‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-45.24‎%‎
العائد على الأصول
3.07‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
11.61‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-12.24×
نسبة التداول
2.84×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي66‎%‎13‎%‎‎-39‎%‎‎-92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 19.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 33.11‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 44.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 50.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 52.61‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-76.32‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-42.75‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-19.59‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-1.45‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 7.61‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-78.94‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-45.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-20.44‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-4.77‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 2.58‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 19.50‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.11‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.71‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 50.92‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 52.61‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-76.32‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-42.75‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-19.59‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1.45‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.61‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-78.94‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-45.06‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-20.44‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.77‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.58‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.45 مليار USD‎-1.80‎%‎

الدخل التشغيلي

186.2 مليون USD+222.4 مليون USD

صافي الدخل

63.2 مليون USD+182.1 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة4.22 مليار USD1.66 مليار USD−904.73 مليون USD−3.47 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 3.58 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.8 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.7 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 2.49 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 2.45 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −2.73 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −1.2 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −529 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −36.2 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 186.2 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −2.83 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −1.26 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −551.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −118.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 63.2 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 3.58 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.8 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.7 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 2.49 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 2.45 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −2.73 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −1.2 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −529 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −36.2 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 186.2 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار −2.83 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −1.26 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −551.9 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −118.9 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 63.2 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات2.45 مليار USD2.49 مليار USD2.7 مليار USD2.8 مليار USD3.58 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.16 مليار USD1.22 مليار USD1.49 مليار USD1.87 مليار USD2.88 مليار USD
الربح الإجمالي1.29 مليار USD1.27 مليار USD1.21 مليار USD927.2 مليون USD698.4 مليون USD
البحث والتطوير242.9 مليون USD234.2 مليون USD304.8 مليون USD318.4 مليون USD359.5 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية819.4 مليون USD948.9 مليون USD1.3 مليار USD1.34 مليار USD1.91 مليار USD
نفقات التشغيل1.1 مليار USD1.3 مليار USD1.74 مليار USD2.12 مليار USD3.43 مليار USD
دخل الفوائد36.5 مليون USD32.7 مليون USD35.1 مليون USD26.4 مليون USD2.3 مليون USD
مصاريف الفوائد123.8 مليون USD134.5 مليون USD112.5 مليون USD97.1 مليون USD43 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء49.2 مليون USD89.7 مليون USD66 مليون USD85.9 مليون USD142.8 مليون USD
الدخل التشغيلي186.2 مليون USD−36.2 مليون USD−529 مليون USD−1.2 مليار USD−2.73 مليار USD
صافي الدخل63.2 مليون USD−118.9 مليون USD−551.9 مليون USD−1.26 مليار USD−2.83 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+30.62‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.13
تقدير 0.12 · أعلى من المتوقع بفارق 8.33‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.170.02‎-0.13‎-0.28الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي ‎-0.24، التقدير ‎-0.19، الفرق عن التقدير ‎-26.32‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي ‎-0.12، التقدير ‎-0.06، الفرق عن التقدير ‎-100.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.05، التقدير ‎-0.07، الفرق عن التقدير ‎+171.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.03، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎+200.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي ‎-0.09، التقدير ‎-0.07، الفرق عن التقدير ‎-28.57‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.05، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎-28.57‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.13، التقدير 0.12، الفرق عن التقدير ‎+8.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.13، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي702.57 مليون639.73 مليون576.89 مليون514.05 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 673.9 مليون USD، التقدير 653.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.16‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 8 مايو 2025: الفعلي 624 مليون USD، التقدير 579.36 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 606.9 مليون USD، التقدير 549.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+10.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 550.8 مليون USD، التقدير 541.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 656.5 مليون USD، التقدير 675.55 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 630.9 مليون USD، التقدير 618.25 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 607.7 مليون USD، التقدير 596.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 554.35 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏6.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 10.91‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏6.00 US$متوسط: ‏6.00 US$قليل: ‏6.00 US$

PTON أخبار

seekingalpha.com

Peloton: An Expected Quarter With Positives On The Horizion

Peloton delivered its first profitable year, with Q4 revenue of $607.7M and GAAP EPS of $0.13, despite an 8.8% y/y subscriber decline. PTON's turnaround is driven by aggressive cost-cutting, right-sizing operations, and…

قراءة المصدر
fool.com

Should Investors Buy Peloton Stock After Its 96% Plunge? Here's the Good News and the Bad News.

Peloton was a pandemic darling thanks to soaring demand for its exercise equipment during lockdowns. Demand for the company's equipment has collapsed since then, resulting in a 96% decline in its stock.

قراءة المصدر
fool.com

Peloton Just Posted Its First Full Year of Profits. Here's Why I'm Still Not Buying the Stock.

Peloton finally turned profitable, but weak 2027 guidance shows revenue growth is the main problem. Time spent working out grew 53% year over year last quarter, suggesting loyal users still see value.

قراءة المصدر
fool.com

Peloton Stock: Value Stock or Value Trap?

Peloton (PTON -3.21%) thrived during and before the pandemic years.

قراءة المصدر
defenseworld.net

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Given Average Recommendation of “Hold” by Brokerages

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON - Get Free Report) has been assigned a consensus rating of "Hold" from the thirteen ratings firms that are covering the company, Marketbeat reports. One analyst has rated the stock…

قراءة المصدر
marketbeat.com

Peloton Interactive Q4 Earnings Call Highlights

Peloton Interactive NASDAQ: PTON said it completed fiscal 2026 with its first full year of positive net income and operating income, while outlining new consumer and commercial product launches intended to support future…

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ PTON

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

‏258.63 US$

‎-0.57‎%‎

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

‏362.86 US$

‎+5.14‎%‎

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

‏209.62 US$

‎-0.12‎%‎

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

‏88.38 US$

‎-1.27‎%‎

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

‏107.08 US$

‎+2.97‎%‎

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

‏187.3 US$

‎+1.24‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك PTON

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
134.26 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
84.85 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
61.27 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
58.48 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
35.4 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
30.71 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
21.87 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
14.66 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن PTON في GoAI

research.disclaimer