Sturm, Ruger & Company, Inc. logo

Sturm, Ruger & Company, Inc.

RGR

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏39.07 US$

+‏1.10 US$ · ‎+2.90‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

RGR نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

24

Expensive

الزخم

42

Neutral

المشاعر

67

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

69

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Sturm, Ruger & Company, Inc., including its affiliated entities, is engaged in the development, production, and distribution of firearms under the Ruger brand, primarily within the United States. The company's business activities are structured into two principal divisions: Firearms and Castings. Its diverse product portfolio encompasses various types of rifles, such as single-shot, autoloading, bolt-action, and sporting models. Handguns offered include both rimfire and centerfire autoloading pistols, alongside single-action and double-action revolvers. Additionally, the company provides firearm accessories and spare components. A notable part of its rifle manufacturing includes lever-action models under the established Marlin trademark. Beyond its weaponry, Sturm, Ruger & Company also manufactures and markets steel investment castings and metal injection molded (MIM) parts. The distribution of its firearm products is mainly directed towards the commercial sporting market, facilitated by a network of independent wholesale distributors. Conversely, the castings and MIM components are sold either directly to clients or through agents representing manufacturers. Furthermore, the company extends its market reach internationally, exporting firearms through commercial distributors and directly to foreign clients, predominantly comprising law enforcement agencies and governmental bodies. Sturm, Ruger & Company, Inc. was established in 1949 and maintains its corporate headquarters in Southport, Connecticut.

صناعة
Aerospace & Defense
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Todd W. Seyfert
المدرجة منذ ذلك الحين
3 مايو 1973
موظفين
1,780

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏39.07 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏39.07 US$،

سعر الافتتاح
‏38.10 US$
الإغلاق السابق
‏37.97 US$
حجم التداول
96.53 ألف
0.76× المتوسط
متوسط حجم التداول
126.62 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
624.27 مليون USD
بيتا
0.23
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏38.3142 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.97‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏37.5398 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+4.08‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
513.46 مليون USD
EV/EBITDA
32.49×
العائد على الأرباح
‎-0.83‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
7.26‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
‎-1.55‎%‎
العائد على الأصول
‎-1.28‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-2.47‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
3.87×
درجة ألتمان Z
8.89
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي42‎%‎26‎%‎10‎%‎‎-6‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 38.26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 30.22‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 24.57‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 21.36‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 16.40‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 27.80‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 17.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 9.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 5.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-2.13‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 21.33‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 14.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 8.87‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 5.71‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-0.80‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 38.26‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.22‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 24.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.36‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 16.40‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.80‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.36‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.58‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.91‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-2.13‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.33‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.82‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.87‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.71‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.80‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

546.06 مليون USD‎+1.94‎%‎

الدخل التشغيلي

−11.61 مليون USD−43.27 مليون USD

صافي الدخل

−4.39 مليون USD−34.95 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة804.97 مليون USD508.03 مليون USD211.09 مليون USD−85.85 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 730.74 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 595.84 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 543.77 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 535.64 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 546.06 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 203.14 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 103.46 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 52.08 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 31.65 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −11.61 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 155.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 88.33 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 48.22 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 30.56 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −4.39 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 730.74 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 595.84 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 543.77 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 535.64 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 546.06 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 203.14 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 103.46 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 52.08 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 31.65 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −11.61 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 155.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 88.33 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 48.22 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 30.56 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −4.39 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات546.06 مليون USD535.64 مليون USD543.77 مليون USD595.84 مليون USD730.74 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة456.51 مليون USD421.23 مليون USD410.15 مليون USD415.76 مليون USD451.18 مليون USD
الربح الإجمالي89.55 مليون USD114.42 مليون USD133.62 مليون USD180.09 مليون USD279.56 مليون USD
البحث والتطوير8.4 مليون USD8.2 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية93.26 مليون USD82.76 مليون USD81.54 مليون USD76.67 مليون USD76.55 مليون USD
نفقات التشغيل101.16 مليون USD82.76 مليون USD81.54 مليون USD76.63 مليون USD76.42 مليون USD
دخل الفوائد3.26 مليون USD4.89 مليون USD5.47 مليون USD2.55 مليون USD49 ألف USD
مصاريف الفوائد94 ألف USD102 ألف USD205 ألف USD256 ألف USD164 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء22.87 مليون USD22.06 مليون USD22.38 مليون USD25.79 مليون USD26.15 مليون USD
الدخل التشغيلي−11.61 مليون USD31.65 مليون USD52.08 مليون USD103.46 مليون USD203.14 مليون USD
صافي الدخل−4.39 مليون USD30.56 مليون USD48.22 مليون USD88.33 مليون USD155.9 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-21.49‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.52
تقدير 0.42 · أعلى من المتوقع بفارق 23.81‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.690.490.290.09الربع 1 25مطابق للتوقعاتالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 0.62، التقدير 0.62، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 0.46، التقدير 0.65، الفرق عن التقدير ‎-29.23‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 0.41، التقدير 0.38، الفرق عن التقدير ‎+7.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 0.1، التقدير 0.315، الفرق عن التقدير ‎-68.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 مارس 2026: الفعلي 0.26، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎+4.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.27، التقدير 0.34، الفرق عن التقدير ‎-20.59‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 0.52، التقدير 0.42، الفرق عن التقدير ‎+23.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.37، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي164.38 مليون149.73 مليون135.09 مليون120.44 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 145.78 مليون USD، التقدير 137.77 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 135.74 مليون USD، التقدير 148.05 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-8.31‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 132.49 مليون USD، التقدير 128.63 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 126.77 مليون USD، التقدير 139.24 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-8.96‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 مارس 2026: الفعلي 151.1 مليون USD، التقدير 131.19 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+15.18‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 141.36 مليون USD، التقدير 137.26 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.98‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 158.06 مليون USD، التقدير 128.54 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+22.97‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 131.03 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏46.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 17.74‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏46.00 US$متوسط: ‏46.00 US$قليل: ‏46.00 US$

توزيع التقييم

12 تقييمًا
شراء قوي18‎%‎
شراء542‎%‎
احتفاظ433‎%‎
بيع217‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

مؤسسة واحدة
Lake StreetmaintainBuy

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 17 سبتمبر 1996

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 14 مايو 1993

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 2 يونيو 1989

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 16 يونيو 1981

2:1

الشركات النظيرة لـ RGR

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن RGR في GoAI

research.disclaimer