GoAI
ابدأ الآن
Saratoga Investment Corp 8.00% logo

Saratoga Investment Corp 8.00%

SAJ

NYSEFinancial ServicesAsset Management

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏25.1599 US$

+‏0.0599 US$ · ‎+0.24‎%‎

24 أغسطس، 1:24 م ETتأخير

SAJ نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

66

Undervalued

الزخم

53

Neutral

المشاعر

56

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

79

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Saratoga Investment Corp. operates as a specialized financial institution, primarily allocating capital to U.S. mid-sized companies. Its core investment strategy involves providing financing through leveraged loans and mezzanine debt, a process undertaken either directly or by joining loan syndications. The company has opted for classification as a Business Development Company (BDC), adhering to the regulations set forth by the Investment Company Act of 1940. Its shares are publicly listed on the New York Stock Exchange, where they trade under the ticker symbol 'SAR'. Furthermore, Saratoga Investment Corp. possesses a subsidiary holding an SBIC license.

صناعة
Asset Management
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Chris Long Oberbeck
المدرجة منذ ذلك الحين
3 نوفمبر 2022
موظفين
0

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏25.1599 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏25.1599 US$،

سعر الافتتاح
‏25.1573 US$
الإغلاق السابق
‏25.10 US$
حجم التداول
2.36 ألف
1.03× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.3 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
311.68 مليون USD
بيتا
0.04
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏25.53 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.45‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏25.4934 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.31‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.08 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
18.12×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.78×
مكرر المبيعات (TTM)
2.93×
EV/EBITDA
28.23×
العائد على الأرباح
9.97‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-23.98‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
17.94‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
56.59‎%‎
هامش التشغيل
46.30‎%‎
هامش صافي الربح
16.64‎%‎
العائد على حقوق الملكية
9.24‎%‎
العائد على الأصول
3.21‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.24‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.56×
نسبة التداول
0.36×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي80‎%‎56‎%‎31‎%‎7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 74.33‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 52.04‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 29.28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 44.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 50.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 62.63‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 38.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 16.82‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 33.95‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 38.39‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 59.04‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 35.33‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 12.85‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 29.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 36.89‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 74.33‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 52.04‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.28‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.71‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 50.31‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 62.63‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.31‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.82‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 33.95‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.39‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار 59.04‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 35.33‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.85‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.83‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 36.89‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

99.22 مليون USD‎+5.37‎%‎

الدخل التشغيلي

38.09 مليون USD‎+19.15‎%‎

صافي الدخل

36.6 مليون USD‎+30.33‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة108.25 مليون USD72.13 مليون USD36.02 مليون USD−94.85 ألف USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 77.46 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 69.85 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 69.55 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 94.16 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 99.22 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 48.52 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 26.76 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 11.7 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 31.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 38.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 45.74 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 24.68 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 8.93 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 28.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 36.6 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 77.46 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 69.85 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 69.55 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 94.16 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 99.22 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 48.52 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 26.76 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 11.7 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 31.97 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 38.09 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار 45.74 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 24.68 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 8.93 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 28.09 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 36.6 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات99.22 مليون USD94.16 مليون USD69.55 مليون USD69.85 مليون USD77.46 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة49.3 مليون USD52.06 مليون USD49.18 مليون USD33.5 مليون USD19.88 مليون USD
الربح الإجمالي49.92 مليون USD42.1 مليون USD20.37 مليون USD36.35 مليون USD57.58 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية11.01 مليون USD9.34 مليون USD8.56 مليون USD8.01 مليون USD6.63 مليون USD
نفقات التشغيل11.83 مليون USD10.14 مليون USD8.67 مليون USD9.6 مليون USD9.07 مليون USD
دخل الفوائد114.78 مليون USD137.55 مليون USD130.3 مليون USD86.59 مليون USD58.51 مليون USD
مصاريف الفوائد49.3 مليون USD52.06 مليون USD49.18 مليون USD33.5 مليون USD19.88 مليون USD
الدخل التشغيلي38.09 مليون USD31.97 مليون USD11.7 مليون USD26.76 مليون USD48.52 مليون USD
صافي الدخل36.6 مليون USD28.09 مليون USD8.93 مليون USD24.68 مليون USD45.74 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
50‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-16.28‎%‎
12 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.42
تقدير 0.54 · أقل من المتوقع بفارق 177.78‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.080.540.01‎-0.53الربع 4 24أعلى من المتوقعالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقع
الربع 4 2024، أُعلن في 8 أكتوبر 2024: الفعلي 0.97، التقدير 0.944، الفرق عن التقدير ‎+2.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2025، أُعلن في 8 يناير 2025: الفعلي 0.9، التقدير 0.865، الفرق عن التقدير ‎+4.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.56، التقدير 0.703، الفرق عن التقدير ‎-20.34‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 8 يوليو 2025: الفعلي 0.66، التقدير 0.716، الفرق عن التقدير ‎-7.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 7 أكتوبر 2025: الفعلي 0.58، التقدير 0.661، الفرق عن التقدير ‎-12.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 7 يناير 2026: الفعلي 0.61، التقدير 0.588، الفرق عن التقدير ‎+3.74‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 0.56، التقدير 0.558، الفرق عن التقدير ‎+0.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 7 يوليو 2026: الفعلي ‎-0.42، التقدير 0.54، الفرق عن التقدير ‎-177.78‎%‎، أقل من التوقعات.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي44.72 مليون39.44 مليون34.16 مليون28.88 مليونالربع 4 24أعلى من المتوقعالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقع
الربع 4 2024، أُعلن في 8 أكتوبر 2024: الفعلي 43 مليون USD، التقدير 37.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+16.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2025، أُعلن في 8 يناير 2025: الفعلي 35.88 مليون USD، التقدير 35.26 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.76‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 31.3 مليون USD، التقدير 32.85 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.75‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 8 يوليو 2025: الفعلي 32.32 مليون USD، التقدير 32.38 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.20‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 7 أكتوبر 2025: الفعلي 30.63 مليون USD، التقدير 32.27 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.10‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 7 يناير 2026: الفعلي 31.65 مليون USD، التقدير 30.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 31.12 مليون USD، التقدير 30.85 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.87‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 7 يوليو 2026: الفعلي 30.78 مليون USD، التقدير 30.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.56‎%‎، أعلى من التوقعات.

الشركات النظيرة لـ SAJ

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

‏501.79 US$

‎+1.20‎%‎

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

‏752,535.38 US$

‎+1.22‎%‎

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

‏354.82 US$

‎+0.92‎%‎

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

‏380.23 US$

‎+2.48‎%‎

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

‏595.75 US$

‎+2.60‎%‎

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

‏62.1408 US$

‎+0.73‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن SAJ في GoAI

research.disclaimer