GoAI
ابدأ الآن
Stellus Capital Investment Corporation logo

Stellus Capital Investment Corporation

SCM

NYSEFinancial ServicesAsset Management

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏8.65 US$

+‏0.01 US$ · ‎+0.12‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏8.65 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

24 أغسطس، 9:17 ص ET

SCM نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

82

Deep Value

الزخم

27

Weakening

المشاعر

62

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

51

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Stellus Capital Investment Corporation operates as a Business Development Company (BDC), allocating capital to privately-held, mid-sized enterprises. The firm employs various financing structures, including senior secured (first lien), junior secured (second lien), blended (unitranche), and hybrid (mezzanine) debt, frequently complemented by an equity stake. Its geographic investment focus is primarily on opportunities within the United States and Canada. Stellus Capital targets businesses that generate annual Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) ranging from $5 million to $50 million.

صناعة
Asset Management
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Robert Ladd
المدرجة منذ ذلك الحين
8 نوفمبر 2012
موظفين
0

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏8.65 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏8.65 US$،

سعر الافتتاح
‏8.655 US$
الإغلاق السابق
‏8.64 US$
حجم التداول
38.94 ألف
0.19× المتوسط
متوسط حجم التداول
203.19 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
250.39 مليون USD
بيتا
0.64
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏8.1808 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+5.74‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏10.192 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-15.13‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
986.44 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
8.42×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.68×
مكرر المبيعات (TTM)
3.15×
EV/EBITDA
34.46×
العائد على الأرباح
7.52‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-6.80‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
16.53‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
59.88‎%‎
هامش التشغيل
49.95‎%‎
هامش صافي الربح
37.45‎%‎
العائد على حقوق الملكية
7.29‎%‎
العائد على الأصول
2.60‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
2.64‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.63×
نسبة التداول
1.54×
درجة ألتمان Z
0.42
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي73‎%‎58‎%‎42‎%‎26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 69.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 46.13‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 39.87‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 61.91‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 47.81‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 60.48‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 34.93‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 30.07‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 57.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 42.75‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 54.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 31.91‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 32.93‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 55.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 40.39‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 69.50‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 46.13‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 39.87‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.91‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 47.81‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 60.48‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 34.93‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.07‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 57.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 42.75‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 54.70‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.91‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 32.93‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 55.42‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 40.39‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

66.96 مليون USD‎-19.05‎%‎

الدخل التشغيلي

28.63 مليون USD‎-39.69‎%‎

صافي الدخل

27.05 مليون USD‎-41.01‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة89.54 مليون USD62.25 مليون USD34.96 مليون USD7.67 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 61.38 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 45.42 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 53.24 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 82.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 66.96 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 37.12 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 15.87 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 16.01 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 47.46 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 28.63 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 33.57 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 14.49 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 17.53 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 45.84 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 27.05 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 61.38 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 45.42 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 53.24 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 82.72 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 66.96 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 37.12 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 15.87 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 16.01 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 47.46 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 28.63 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 33.57 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 14.49 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 17.53 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 45.84 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 27.05 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات66.96 مليون USD82.72 مليون USD53.24 مليون USD45.42 مليون USD61.38 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة34.94 مليون USD31.51 مليون USD32.01 مليون USD24.47 مليون USD18.72 مليون USD
الربح الإجمالي32.01 مليون USD51.21 مليون USD21.23 مليون USD20.95 مليون USD42.66 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية6.47 مليون USD5.57 مليون USD5.53 مليون USD5.08 مليون USD5 مليون USD
نفقات التشغيل3.39 مليون USD3.75 مليون USD5.22 مليون USD5.08 مليون USD5.54 مليون USD
دخل الفوائد94.04 مليون USD95.63 مليون USD97.78 مليون USD69.38 مليون USD56.72 مليون USD
مصاريف الفوائد34.94 مليون USD31.51 مليون USD32.01 مليون USD24.47 مليون USD18.72 مليون USD
الدخل التشغيلي28.63 مليون USD47.46 مليون USD16.01 مليون USD15.87 مليون USD37.12 مليون USD
صافي الدخل27.05 مليون USD45.84 مليون USD17.53 مليون USD14.49 مليون USD33.57 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، 4 نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-0.01‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.26
تقدير 0.26 · مطابق للتوقعات بفارق 0.00‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.450.370.30.22الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25مطابق للتوقعاتالربع 3 25مطابق للتوقعاتالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26مطابق للتوقعاتالربع 3 26مطابق للتوقعاتالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 مارس 2025: الفعلي 0.37، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎-9.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 0.37، التقدير 0.37، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.35، التقدير 0.35، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 10 نوفمبر 2025: الفعلي 0.34، التقدير 0.3، الفرق عن التقدير ‎+13.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 مارس 2026: الفعلي 0.29، التقدير 0.31، الفرق عن التقدير ‎-6.45‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 11 مايو 2026: الفعلي 0.27، التقدير 0.27، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 0.26، التقدير 0.26، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 9 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.26، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي46.13 مليون35.86 مليون25.58 مليون15.3 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 4 مارس 2025: الفعلي 44.01 مليون USD، التقدير 26.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+65.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 24.95 مليون USD، التقدير 26.76 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.75‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 24.84 مليون USD، التقدير 26.35 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 10 نوفمبر 2025: الفعلي 17.43 مليون USD، التقدير 26.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-33.80‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 مارس 2026: الفعلي 25.21 مليون USD، التقدير 26.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 11 مايو 2026: الفعلي 23.29 مليون USD، التقدير 24.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.10‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 22.3 مليون USD، التقدير 24.37 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-8.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 9 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 22.99 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏13.25 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 53.18‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏13.25 US$متوسط: ‏13.25 US$قليل: ‏13.25 US$

توزيع التقييم

9 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء444‎%‎
احتفاظ556‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.5996 US$

2025 سنة كاملة‎+52.4‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.7631 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 31 أغسطس 2026

‏0.0833 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 31 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2026

‏0.0833 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2026 · تاريخ الدفع 15 أكتوبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 يوليو 2026

‏0.0833 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 31 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 14 أغسطس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026

‏0.1133 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 مايو 2026

‏0.1133 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 29 مايو 2026 · تاريخ الدفع 15 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 أبريل 2026

‏0.1133 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 30 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 15 مايو 2026

الشركات النظيرة لـ SCM

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

‏495.82 US$

‎-0.21‎%‎

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

‏743,500 US$

‎-0.15‎%‎

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

‏351.58 US$

‎+0.01‎%‎

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

‏371.04 US$

‎+1.45‎%‎

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

‏580.63 US$

‎+1.18‎%‎

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

‏61.69 US$

‎-0.27‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك SCM

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
القيمة السوقية
501.93 ألف
وزن
1.68‎%‎
AUM
29.93 مليون USD
نسبة النفقات
10.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏15.745 US$‎+0.19‎%‎
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF logoWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFLBO
القيمة السوقية
10 ألف
وزن
0.07‎%‎
AUM
9.66 مليون USD
نسبة النفقات
6.71‎%‎
السعر / يوم واحد
‏27.215 US$‎+1.06‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن SCM في GoAI

research.disclaimer