GoAI
ابدأ الآن
Smith Douglas Homes Corp. logo

Smith Douglas Homes Corp.

SDHC

NYSEConsumer CyclicalResidential Construction

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏12.41 US$

−‏0.07 US$ · ‎-0.56‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏12.70 US$

+‏0.29 US$ · ‎+2.34‎%‎

24 أغسطس، 7:57 ص ET

SDHC نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

41

Fair Value

الزخم

49

Neutral

المشاعر

47

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

42

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Smith Douglas Homes Corp. is dedicated to the development, construction, and sale of individual residences throughout the southeastern United States. The company's activities extend to significant metropolitan areas, including Atlanta, Birmingham, Charlotte, Huntsville, Nashville, Raleigh-Durham, and Houston. Additionally, it offers comprehensive property transaction services such as closing, escrow, and title insurance. Established in 2008, its corporate headquarters are located in Woodstock, Georgia.

صناعة
Residential Construction
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Gregory S. Bennett
المدرجة منذ ذلك الحين
11 يناير 2024
موظفين
510

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏12.41 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏12.41 US$،

سعر الافتتاح
‏12.805 US$
الإغلاق السابق
‏12.48 US$
حجم التداول
34.47 ألف
0.48× المتوسط
متوسط حجم التداول
71.54 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
103.59 مليون USD
بيتا
0.89
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏14.5316 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-14.60‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏15.6053 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-20.48‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
940.71 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
17.3×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.41×
مكرر المبيعات (TTM)
0.1×
EV/EBITDA
12.27×
العائد على الأرباح
7.08‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-24.42‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
19.47‎%‎
هامش التشغيل
4.51‎%‎
هامش صافي الربح
0.64‎%‎
العائد على حقوق الملكية
12.33‎%‎
العائد على الأصول
1.92‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
13.12‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.86×
نسبة التداول
18.64×
درجة ألتمان Z
2.97
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي32‎%‎21‎%‎10‎%‎‎-2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 23.70‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 29.49‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 28.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 26.20‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 21.85‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 11.32‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 18.50‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 16.20‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 12.22‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 7.45‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 12.05‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 18.59‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 16.11‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 1.65‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 1.10‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.70‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.49‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 28.29‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.20‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.85‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.32‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.50‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.20‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.22‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.45‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.05‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.59‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 16.11‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.65‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.10‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

971.12 مليون USD‎-0.45‎%‎

الدخل التشغيلي

72.39 مليون USD‎-39.25‎%‎

صافي الدخل

10.69 مليون USD‎-33.45‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.07 مليار USD686.03 مليون USD300.12 مليون USD−85.78 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 518.86 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 755.35 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 764.63 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 975.46 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 971.12 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 58.72 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 139.75 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 123.89 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 119.16 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 72.39 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 62.53 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 140.44 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 123.18 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 16.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 10.69 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 518.86 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 755.35 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 764.63 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 975.46 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 971.12 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 58.72 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 139.75 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 123.89 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 119.16 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 72.39 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 62.53 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 140.44 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 123.18 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 16.07 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 10.69 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات971.12 مليون USD975.46 مليون USD764.63 مليون USD755.35 مليون USD518.86 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة758.95 مليون USD719.92 مليون USD548.3 مليون USD532.6 مليون USD395.92 مليون USD
الربح الإجمالي212.17 مليون USD255.54 مليون USD216.33 مليون USD222.75 مليون USD122.95 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية139.78 مليون USD136.38 مليون USD92.44 مليون USD83.01 مليون USD64.23 مليون USD
نفقات التشغيل139.78 مليون USD136.38 مليون USD92.44 مليون USD83.01 مليون USD64.23 مليون USD
مصاريف الفوائد3.19 مليون USD2.49 مليون USD1.66 مليون USD997 ألف USD1.73 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء2.55 مليون USD1.83 مليون USD1.08 مليون USD864 ألف USD1.45 مليون USD
الدخل التشغيلي72.39 مليون USD119.16 مليون USD123.89 مليون USD139.75 مليون USD58.72 مليون USD
صافي الدخل10.69 مليون USD16.07 مليون USD123.18 مليون USD140.44 مليون USD62.53 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-56.80‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.03
تقدير 0.11 · أقل من المتوقع بفارق 73.17‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.510.270.04‎-0.2الربع 1 25مطابق للتوقعاتالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 مارس 2025: الفعلي 0.46، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 14 مايو 2025: الفعلي ‎-0.15، التقدير 0.3، الفرق عن التقدير ‎-150.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.13، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎-152.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.12، التقدير 0.262، الفرق عن التقدير ‎-145.85‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 مارس 2026: الفعلي ‎-0.08، التقدير 0.12، الفرق عن التقدير ‎-166.67‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 29 أبريل 2026: الفعلي 0.06، التقدير 0.05، الفرق عن التقدير ‎+20.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.03، التقدير 0.112، الفرق عن التقدير ‎-73.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.08، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي298.99 مليون262.39 مليون225.8 مليون189.2 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 مارس 2025: الفعلي 287.49 مليون USD، التقدير 216.01 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+33.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 14 مايو 2025: الفعلي 224.72 مليون USD، التقدير 216.21 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 223.92 مليون USD، التقدير 251.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-11.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 262.04 مليون USD، التقدير 251.41 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 مارس 2026: الفعلي 260.43 مليون USD، التقدير 251.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.72‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 29 أبريل 2026: الفعلي 206.44 مليون USD، التقدير 200.7 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 273.03 مليون USD، التقدير 258.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 285 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏14.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 12.81‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏14.00 US$متوسط: ‏14.00 US$قليل: ‏14.00 US$

توزيع التقييم

5 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء00‎%‎
احتفاظ480‎%‎
بيع120‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

5 مؤسسات

SDHC أخبار

marketbeat.com

Smith Douglas Homes Q2 Earnings Call Highlights

Smith Douglas Homes NYSE: SDHC reported higher second-quarter home closings, revenue and net new orders, while continued affordability pressures and increased buyer incentives weighed on margins and profitability.

قراءة المصدر
seekingalpha.com

Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر
businesswire.com

Smith Douglas Homes Reports Second Quarter 2026 Results

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Smith Douglas Homes Corp. (NYSE: SDHC) (“Smith Douglas” or the “Company”) today announced second quarter results for the three and six months ended June 30, 2026. Q2 2026 Results as compared to…

قراءة المصدر
businesswire.com

Smith Douglas Homes Schedules Second Quarter of 2026 Earnings Call and Webcast

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Smith Douglas Homes Corp. (NYSE: SDHC) (“Smith Douglas” or the “Company”) will release its results for the second quarter of 2026 before the market opens on Thursday, August 6, 2026. The Company…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

A Comparative Analysis Of Taylor Morrison, Green Brick And Smith Douglas

Berkshire Hathaway's $6.8B acquisition of Taylor Morrison underscores its preference for scale, profitability, and mature cash generation at a discounted valuation. This acquisition confirms it is a good time to buy…

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ SDHC

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

‏335.61 US$

‎+0.33‎%‎

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

‏119.32 US$

‎-8.59‎%‎

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

‏197.35 US$

‎+2.66‎%‎

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

‏270.95 US$

‎+0.68‎%‎

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

‏140.51 US$

‎-0.13‎%‎

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

‏216.09 US$

‎-0.58‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك SDHC

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
3.77 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
1.5 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
القيمة السوقية
237.64 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
15.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.26‎%‎
السعر / يوم واحد
‏83.02 US$‎+0.73‎%‎
WisdomTree U.S. SmallCap Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap FundEES
القيمة السوقية
89.01 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
739.61 مليون USD
نسبة النفقات
0.38‎%‎
السعر / يوم واحد
‏68.46 US$‎+0.63‎%‎
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
القيمة السوقية
58.33 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
49.31 مليار USD
نسبة النفقات
0.17‎%‎
السعر / يوم واحد
‏45.61 US$‎+0.46‎%‎
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
القيمة السوقية
18.63 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
8.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏60.95 US$‎+0.73‎%‎
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
القيمة السوقية
15.87 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
3.51 مليار USD
نسبة النفقات
0.14‎%‎
السعر / يوم واحد
‏84.54 US$‎+0.42‎%‎
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
القيمة السوقية
10.46 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.35 مليار USD
نسبة النفقات
0.15‎%‎
السعر / يوم واحد
‏48.20 US$‎+0.52‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن SDHC في GoAI

research.disclaimer