GoAI
ابدأ الآن
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. logo

Skyward Specialty Insurance Group, Inc.

SKWD

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏57.8558 US$

+‏0.9658 US$ · ‎+1.70‎%‎

24 أغسطس، 1:46 م ET

SKWD نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

82

Deep Value

الزخم

73

Gaining

المشاعر

63

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

70

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Incorporated in 2006 and headquartered in Houston, Texas, Skyward Specialty Insurance Group, Inc. functions as an insurance holding company. The firm specializes in writing commercial property and casualty insurance policies for clients across the United States. Its extensive range of coverages includes general liability, excess liability, professional liability, commercial auto, group accident and health, property, surety, and workers' compensation.

صناعة
Insurance - Property & Casualty
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Andrew Scott Robinson
المدرجة منذ ذلك الحين
13 يناير 2023
موظفين
611

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏57.8558 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏57.8558 US$،

سعر الافتتاح
‏56.90 US$
الإغلاق السابق
‏56.89 US$
حجم التداول
187.61 ألف
0.37× المتوسط
متوسط حجم التداول
504.9 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.35 مليار USD
بيتا
0.33
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏58.2992 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.76‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏49.3461 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+17.24‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
2.02 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
13.09×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.85×
مكرر المبيعات (TTM)
1.43×
EV/EBITDA
8.86×
العائد على الأرباح
8.23‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
19.48‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
34.49‎%‎
هامش التشغيل
14.68‎%‎
هامش صافي الربح
11.45‎%‎
العائد على حقوق الملكية
16.84‎%‎
العائد على الأصول
3.55‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
15.05‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.34×
نسبة التداول
0.95×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي48‎%‎33‎%‎18‎%‎2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 25.07‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 26.43‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 30.34‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 28.57‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 44.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 9.02‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 7.82‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 12.30‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 13.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 15.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 7.15‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 6.19‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 9.60‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 10.35‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 12.03‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.07‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.43‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.34‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 28.57‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.01‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.02‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.82‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.30‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.31‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.31‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.15‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.19‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.60‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.35‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.03‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.41 مليار USD‎+23.18‎%‎

الدخل التشغيلي

216.42 مليون USD‎+41.70‎%‎

صافي الدخل

170.03 مليون USD‎+43.09‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.55 مليار USD1 مليار USD450.92 مليون USD−99.22 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 535.82 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 636.41 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 895.4 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.15 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.41 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 48.31 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 49.78 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 110.1 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 152.74 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 216.42 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 38.32 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 39.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 85.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 118.83 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 170.03 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 535.82 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 636.41 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 895.4 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.15 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.41 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 48.31 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 49.78 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 110.1 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 152.74 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 216.42 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 38.32 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 39.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 85.98 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 118.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 170.03 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.41 مليار USD1.15 مليار USD895.4 مليون USD636.41 مليون USD535.82 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة795.02 مليون USD819.78 مليون USD623.75 مليون USD468.21 مليون USD401.47 مليون USD
الربح الإجمالي622.11 مليون USD327.89 مليون USD271.65 مليون USD168.2 مليون USD134.35 مليون USD
نفقات التشغيل405.68 مليون USD175.15 مليون USD161.55 مليون USD118.42 مليون USD86.04 مليون USD
مصاريف الفوائد7.92 مليون USD9.5 مليون USD10.02 مليون USD6.41 مليون USD4.62 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء3.54 مليون USD3.36 مليون USD3.89 مليون USD4.1 مليون USD5.6 مليون USD
الدخل التشغيلي216.42 مليون USD152.74 مليون USD110.1 مليون USD49.78 مليون USD48.31 مليون USD
صافي الدخل170.03 مليون USD118.83 مليون USD85.98 مليون USD39.4 مليون USD38.32 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.20‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.3
تقدير 1.17 · أعلى من المتوقع بفارق 11.11‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.351.120.890.66الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 0.8، التقدير 0.77، الفرق عن التقدير ‎+3.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 0.9، التقدير 0.78، الفرق عن التقدير ‎+15.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 0.89، التقدير 0.86، الفرق عن التقدير ‎+3.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 0.71، التقدير 0.85، الفرق عن التقدير ‎-16.47‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 23 فبراير 2026: الفعلي 1.17، التقدير 0.96، الفرق عن التقدير ‎+21.87‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 1.25، التقدير 1.11، الفرق عن التقدير ‎+12.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 1.3، التقدير 1.17، الفرق عن التقدير ‎+11.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.2، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي789.89 مليون616.1 مليون442.31 مليون268.52 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 304.47 مليون USD، التقدير 326.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.70‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 330.52 مليون USD، التقدير 326.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 320.8 مليون USD، التقدير 335.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.32‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 606.51 مليون USD، التقدير 453.72 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+33.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 23 فبراير 2026: الفعلي 439.58 مليون USD، التقدير 434.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 667.7 مليون USD، التقدير 665.12 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 740.55 مليون USD، التقدير 706.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 753.94 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

12 تقييمًا
شراء قوي18‎%‎
شراء758‎%‎
احتفاظ433‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
TD CowenmaintainHold

الشركات النظيرة لـ SKWD

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

‏92.8076 US$

‎-1.13‎%‎

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

‏277.96 US$

‎+1.08‎%‎

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

‏106.81 US$

‎-1.22‎%‎

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

‏100 US$

‎-0.01‎%‎

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

‏98.09 US$

‎-0.13‎%‎

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

‏61.79 US$

‎+0.39‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك SKWD

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
70.25 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏376.81 US$‎-0.38‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
64.58 مليون
وزن
0.21‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.72 US$‎-0.58‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
60.56 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏297.55 US$‎-0.80‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
26.05 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.06 US$‎-1.01‎%‎
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
القيمة السوقية
25.48 مليون
وزن
0.39‎%‎
AUM
6.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏47.555 US$‎-0.80‎%‎
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF logoT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL
القيمة السوقية
16.42 مليون
وزن
0.55‎%‎
AUM
3 مليار USD
نسبة النفقات
0.55‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.145 US$‎-1.02‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
14.62 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏382.69 US$‎-1.21‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
14.12 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.3 US$‎-0.78‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن SKWD في GoAI

research.disclaimer