Texas Capital Bancshares, Inc. logo

Texas Capital Bancshares, Inc.

TCBI

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏98.45 US$

+‏0.15 US$ · ‎+0.15‎%‎

24 أغسطس، 10:13 ص ET

TCBI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

76

Undervalued

الزخم

50

Neutral

المشاعر

71

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

82

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Texas Capital Bancshares, Inc. serves as the holding company for Texas Capital Bank, operating as a comprehensive financial services firm that delivers tailored solutions to businesses, entrepreneurs, and individual clients. Its offerings encompass commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management. The company provides businesses with various deposit accounts, such as commercial checking, lockbox, and cash concentration services, alongside digital banking tools for information access, wire transfers, ACH initiation, and account integration. For individual clients, it offers checking, savings, money market accounts, and certificates of deposit. Regarding lending, the firm extends a broad spectrum of options, including commercial loans to fund working capital, growth initiatives, acquisitions, and business insurance premiums, in addition to consumer loans. Specialized financing is available for exploration and production companies, mortgage finance, commercial real estate, and residential homebuilder projects. Furthermore, it offers first and second lien loans for purchasing or constructing 1-4 family residences, home equity revolving lines of credit, and loans for acquiring residential lots. SBA-backed real estate loans, equipment financing and leasing services, and letters of credit round out its lending portfolio. Beyond its core banking and lending activities, clients benefit from online and mobile banking platforms, debit and credit card services, escrow management, and comprehensive personal wealth and trust services. Depositors also have the opportunity to earn American Airlines AAdvantage miles. Its operations are focused within the Austin, Fort Worth, Dallas, Houston, and San Antonio metropolitan areas of Texas. Established in 1996, the firm maintains its headquarters in Dallas, Texas.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Robert C. Holmes
المدرجة منذ ذلك الحين
13 أغسطس 2003
موظفين
1,785

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏98.45 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏98.45 US$،

سعر الافتتاح
‏98.36 US$
الإغلاق السابق
‏98.30 US$
حجم التداول
32.45 ألف
0.07× المتوسط
متوسط حجم التداول
489.85 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
4.28 مليار USD
بيتا
0.67
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏101.29 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.81‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏97.6479 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.82‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
2.93 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
12.75×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.22×
مكرر المبيعات (TTM)
2.18×
EV/EBITDA
6.1×
العائد على الأرباح
8.10‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
8.53‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.20‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
62.40‎%‎
هامش التشغيل
24.85‎%‎
هامش صافي الربح
18.58‎%‎
العائد على حقوق الملكية
9.09‎%‎
العائد على الأصول
1.05‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.66‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.23×
نسبة التداول
0.08×
درجة ألتمان Z
0.62
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي101‎%‎66‎%‎31‎%‎‎-4‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 92.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 73.14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 56.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 49.15‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 60.62‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 34.25‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 34.67‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 13.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 6.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 22.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 25.73‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 26.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 10.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 4.40‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 16.52‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 92.12‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 73.14‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 56.02‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 49.15‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 60.62‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 34.25‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 34.67‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.77‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.08‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.20‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.73‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.70‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.56‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.40‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 16.52‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2 مليار USD‎+13.54‎%‎

الدخل التشغيلي

443.71 مليون USD‎+314.45‎%‎

صافي الدخل

330.24 مليون USD‎+326.08‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.19 مليار USD1.42 مليار USD653.93 مليون USD−114.63 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 987.05 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.25 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.79 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.76 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 2 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 338.06 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 431.76 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 246.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 107.06 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 443.71 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 253.94 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 332.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 189.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 77.51 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 330.24 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 987.05 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.25 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.79 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.76 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 2 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 338.06 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 431.76 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 246.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 107.06 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 443.71 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 253.94 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 332.48 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 189.14 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 77.51 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 330.24 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات2 مليار USD1.76 مليار USD1.79 مليار USD1.25 مليار USD987.05 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة787.15 مليون USD895.25 مليون USD787.8 مليون USD334.48 مليون USD77.75 مليون USD
الربح الإجمالي1.21 مليار USD865.35 مليون USD1 مليار USD910.76 مليون USD909.3 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية513.27 مليون USD512.28 مليون USD522.33 مليون USD483.54 مليون USD381.23 مليون USD
نفقات التشغيل768.07 مليون USD758.29 مليون USD756.95 مليون USD479.01 مليون USD571.25 مليون USD
دخل الفوائد1.77 مليار USD1.73 مليار USD1.63 مليار USD1.14 مليار USD876.59 مليون USD
مصاريف الفوائد743.15 مليون USD828.25 مليون USD715.8 مليون USD268.48 مليون USD107.75 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء36.29 مليون USD54.23 مليون USD40.47 مليون USD45.28 مليون USD93.41 مليون USD
الدخل التشغيلي443.71 مليون USD107.06 مليون USD246.6 مليون USD431.76 مليون USD338.06 مليون USD
صافي الدخل330.24 مليون USD77.51 مليون USD189.14 مليون USD332.48 مليون USD253.94 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+18.47‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.83
تقدير 1.87 · أقل من المتوقع بفارق 2.14‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي2.281.791.310.82الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 1.43، التقدير 1.07، الفرق عن التقدير ‎+33.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 17 أبريل 2025: الفعلي 0.92، التقدير 0.953، الفرق عن التقدير ‎-3.46‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 17 يوليو 2025: الفعلي 1.63، التقدير 1.28، الفرق عن التقدير ‎+27.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 2.18، التقدير 1.77، الفرق عن التقدير ‎+23.16‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 2.08، التقدير 1.78، الفرق عن التقدير ‎+16.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 1.58، التقدير 1.4، الفرق عن التقدير ‎+12.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 1.83، التقدير 1.87، الفرق عن التقدير ‎-2.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 21 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.93، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي352.62 مليون324.05 مليون295.48 مليون266.92 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 283.68 مليون USD، التقدير 286.75 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.07‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 17 أبريل 2025: الفعلي 280.48 مليون USD، التقدير 284.77 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.51‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 17 يوليو 2025: الفعلي 307.46 مليون USD، التقدير 327.13 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.01‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 317.36 مليون USD، التقدير 326.54 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.81‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 327.48 مليون USD، التقدير 323.29 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 323.99 مليون USD، التقدير 318.23 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 335.5 مليون USD، التقدير 333.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 21 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 339.06 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏109 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 10.72‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏114 US$متوسط: ‏109 US$قليل: ‏100 US$

توزيع التقييم

39 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1026‎%‎
احتفاظ2667‎%‎
بيع38‎%‎
بيع قوي00‎%‎

TCBI أخبار

الشركات النظيرة لـ TCBI

صناديق ETF التي تمتلك TCBI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
152.61 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.355 US$‎-0.54‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
137.27 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏376.76 US$‎-0.39‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
111.85 مليون
وزن
0.36‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.62 US$‎+0.13‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
110.84 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.64 US$‎-0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
99.25 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏303.42 US$‎-0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
63.03 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.58 US$‎+0.16‎%‎
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
القيمة السوقية
51.43 مليون
وزن
1.27‎%‎
AUM
4.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏75.435 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
49.66 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.79 US$‎-0.71‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن TCBI في GoAI

research.disclaimer