TriCo Bancshares logo

TriCo Bancshares

TCBK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏55.07 US$

−‏0.61 US$ · ‎-1.10‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

TCBK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

73

Undervalued

الزخم

53

Neutral

المشاعر

70

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

78

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

TriCo Bancshares functions as the parent company for Tri Counties Bank, delivering a full spectrum of commercial banking services to both individual clients and corporate entities. The institution accommodates various deposit types, including checking, savings, and term accounts. Its lending portfolio is comprehensive, featuring financing for small businesses, a range of real estate mortgages (encompassing residential and commercial properties), personal consumer loans, general commercial credit facilities (with a focus on agricultural lending), and funding for real estate development projects. Beyond deposits and loans, the company offers treasury management solutions, standard banking amenities such as safe deposit boxes, and independent financial and broker-dealer services. Established in 1975 and headquartered in Chico, California, the bank maintains a substantial presence throughout 31 counties in California, operating 61 traditional branches, 7 in-store branches, and 7 specialized loan production offices.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Richard Smith
المدرجة منذ ذلك الحين
20 أبريل 1993
موظفين
1,114

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏55.07 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏55.07 US$،

سعر الافتتاح
‏56.01 US$
الإغلاق السابق
‏55.68 US$
حجم التداول
191.44 ألف
0.74× المتوسط
متوسط حجم التداول
257.8 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.77 مليار USD
بيتا
0.62
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏56.046 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.74‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏50.6991 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+8.62‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.46 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
13.08×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.31×
مكرر المبيعات (TTM)
3.24×
EV/EBITDA
7.99×
العائد على الأرباح
7.91‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
8.32‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
2.61‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
78.20‎%‎
هامش التشغيل
34.49‎%‎
هامش صافي الربح
24.83‎%‎
العائد على حقوق الملكية
9.15‎%‎
العائد على الأصول
1.24‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
7.99‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.06×
نسبة التداول
0.02×
درجة ألتمان Z
0.37
درجة بيوتروسكي F
9 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي108‎%‎77‎%‎45‎%‎14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 100.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 93.20‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 78.56‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 72.93‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 75.85‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 48.88‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 42.21‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 32.66‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 29.61‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 31.73‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 35.13‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 30.44‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 23.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 21.92‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 22.79‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.38‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 93.20‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 78.56‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 72.93‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 75.85‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 48.88‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 42.21‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.66‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.61‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.73‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 35.13‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 30.44‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.82‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.92‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.79‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

533.31 مليون USD‎+1.78‎%‎

الدخل التشغيلي

169.24 مليون USD‎+9.10‎%‎

صافي الدخل

121.56 مليون USD‎+5.82‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة575.15 مليون USD407.78 مليون USD240.4 مليون USD73.02 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 334.9 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 412.05 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 492.81 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 523.97 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 533.31 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 163.7 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 173.91 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 160.93 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 155.12 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 169.24 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 117.66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 125.42 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 117.39 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 114.87 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 121.56 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 334.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 412.05 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 492.81 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 523.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 533.31 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 163.7 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 173.91 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 160.93 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 155.12 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 169.24 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 117.66 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 125.42 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 117.39 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 114.87 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 121.56 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات533.31 مليون USD523.97 مليون USD492.81 مليون USD412.05 مليون USD334.9 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة128.79 مليون USD141.84 مليون USD105.67 مليون USD28 مليون USD−1.27 مليون USD
الربح الإجمالي404.52 مليون USD382.13 مليون USD387.14 مليون USD384.05 مليون USD336.17 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية173.33 مليون USD160.84 مليون USD144.6 مليون USD136.69 مليون USD111.83 مليون USD
نفقات التشغيل235.36 مليون USD227.03 مليون USD226.24 مليون USD210.14 مليون USD172.47 مليون USD
دخل الفوائد469.44 مليون USD465.12 مليون USD437.06 مليون USD354.67 مليون USD276.06 مليون USD
مصاريف الفوائد119.73 مليون USD135.2 مليون USD81.68 مليون USD9.53 مليون USD5.51 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء13.56 مليون USD16.07 مليون USD18.85 مليون USD18.38 مليون USD17.28 مليون USD
الدخل التشغيلي169.24 مليون USD155.12 مليون USD160.93 مليون USD173.91 مليون USD163.7 مليون USD
صافي الدخل121.56 مليون USD114.87 مليون USD117.39 مليون USD125.42 مليون USD117.66 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
90‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+4.80‎%‎
10 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.06
تقدير 1.03 · أعلى من المتوقع بفارق 2.91‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.120.990.870.74الربع 1 25لا يوجد تقديرالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 3 مارس 2025: الفعلي 0.876، التقدير —، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.8، التقدير 0.78، الفرق عن التقدير ‎+2.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 0.84، التقدير 0.82، الفرق عن التقدير ‎+2.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 1.04، التقدير 0.92، الفرق عن التقدير ‎+13.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 1.03، التقدير 1.01، الفرق عن التقدير ‎+1.98‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 1.04، التقدير 0.97، الفرق عن التقدير ‎+7.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 1.06، التقدير 1.03، الفرق عن التقدير ‎+2.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.08، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي136.64 مليون121.6 مليون106.56 مليون91.51 مليونالربع 1 25لا يوجد تقديرالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 3 مارس 2025: الفعلي 131.39 مليون USD، التقدير —، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 96.77 مليون USD، التقدير 99.57 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 101.77 مليون USD، التقدير 103.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.58‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 105.65 مليون USD، التقدير 108.24 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.39‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 109.4 مليون USD، التقدير 108.19 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 108.26 مليون USD، التقدير 108.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.02‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 111.88 مليون USD، التقدير 110.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 114.63 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏63.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 14.40‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏65.00 US$متوسط: ‏63.00 US$قليل: ‏61.00 US$

توزيع التقييم

12 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء433‎%‎
احتفاظ867‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

6 مؤسسات
Janney Montgomery ScottdowngradeBuyNeutral

TCBK أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.38 US$

2025 سنة كاملة‎+38.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.72 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 يونيو 2026

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 26 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 مارس 2026

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 مارس 2026 · تاريخ الدفع 20 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 ديسمبر 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 سبتمبر 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 يونيو 2025

‏0.33 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 20 يونيو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 7 مارس 2025

‏0.33 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 7 مارس 2025 · تاريخ الدفع 21 مارس 2025

الشركات النظيرة لـ TCBK

صناديق ETF التي تمتلك TCBK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
50.08 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
42.09 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
21.09 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
18.39 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
15.8 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
10.89 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.67 US$‎+0.67‎%‎
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
القيمة السوقية
10.39 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
130.9 مليار USD
نسبة النفقات
0.04‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.91 US$‎+0.69‎%‎
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
القيمة السوقية
9.76 مليون
وزن
0.24‎%‎
AUM
4.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏74.86 US$‎+0.20‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن TCBK في GoAI

research.disclaimer