
TriCo Bancshares
TCBKNASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
الإغلاق السابق
55.07 US$
−0.61 US$ · -1.10%
TCBK نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
تقييم
73
Undervalued
الزخم
53
Neutral
المشاعر
70
Bullish
المرونة تجاه المخاطر
78
Moderate Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةTriCo Bancshares functions as the parent company for Tri Counties Bank, delivering a full spectrum of commercial banking services to both individual clients and corporate entities. The institution accommodates various deposit types, including checking, savings, and term accounts. Its lending portfolio is comprehensive, featuring financing for small businesses, a range of real estate mortgages (encompassing residential and commercial properties), personal consumer loans, general commercial credit facilities (with a focus on agricultural lending), and funding for real estate development projects. Beyond deposits and loans, the company offers treasury management solutions, standard banking amenities such as safe deposit boxes, and independent financial and broker-dealer services. Established in 1975 and headquartered in Chico, California, the bank maintains a substantial presence throughout 31 counties in California, operating 61 traditional branches, 7 in-store branches, and 7 specialized loan production offices.
- صناعة
- Banks - Regional
- قطاع
- Financial Services
- المقر الرئيسي
- US
- المدير التنفيذي
- Richard Smith
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 20 أبريل 1993
- موظفين
- 1,114
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 55.07 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 55.07 US$،
- سعر الافتتاح
- 56.01 US$
- الإغلاق السابق
- 55.68 US$
- حجم التداول
- 191.44 ألف
- 0.74× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 257.8 ألف
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 1.77 مليار USD
- بيتا
- 0.62
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 56.046 US$
- أقل من المتوسط بمقدار -1.74%
- متوسط 200 يوم
- 50.6991 US$
- فوق المتوسط بمقدار +8.62%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 1.46 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 13.08×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 1.31×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 3.24×
- EV/EBITDA
- 7.99×
- العائد على الأرباح
- 7.91%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 8.32%
- عائد توزيعات الأرباح
- 2.61%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 78.20%
- هامش التشغيل
- 34.49%
- هامش صافي الربح
- 24.83%
- العائد على حقوق الملكية
- 9.15%
- العائد على الأصول
- 1.24%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 7.99%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 0.06×
- نسبة التداول
- 0.02×
- درجة ألتمان Z
- 0.37
- درجة بيوتروسكي F
- 9 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 533.31 مليون USD | 523.97 مليون USD | 492.81 مليون USD | 412.05 مليون USD | 334.9 مليون USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 128.79 مليون USD | 141.84 مليون USD | 105.67 مليون USD | 28 مليون USD | −1.27 مليون USD |
| الربح الإجمالي | 404.52 مليون USD | 382.13 مليون USD | 387.14 مليون USD | 384.05 مليون USD | 336.17 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 173.33 مليون USD | 160.84 مليون USD | 144.6 مليون USD | 136.69 مليون USD | 111.83 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 235.36 مليون USD | 227.03 مليون USD | 226.24 مليون USD | 210.14 مليون USD | 172.47 مليون USD |
| دخل الفوائد | 469.44 مليون USD | 465.12 مليون USD | 437.06 مليون USD | 354.67 مليون USD | 276.06 مليون USD |
| مصاريف الفوائد | 119.73 مليون USD | 135.2 مليون USD | 81.68 مليون USD | 9.53 مليون USD | 5.51 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.56 مليون USD | 16.07 مليون USD | 18.85 مليون USD | 18.38 مليون USD | 17.28 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 169.24 مليون USD | 155.12 مليون USD | 160.93 مليون USD | 173.91 مليون USD | 163.7 مليون USD |
| صافي الدخل | 121.56 مليون USD | 114.87 مليون USD | 117.39 مليون USD | 125.42 مليون USD | 117.66 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 90%
- 9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
- متوسط مفاجأة EPS
- +4.80%
- 10 تقارير قابلة للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 1.06
- تقدير 1.03 · أعلى من المتوقع بفارق 2.91%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
63.00 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 14.40%توزيع التقييم
12 تقييمًاإجراءات المحلل الأخيرة
TCBK أخبار
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
1.38 US$
2025 سنة كاملة+38.0% منذ 2021
2026 سنة جزئية: 0.72 US$
1.00 US$
2,021
1.10 US$
2,022
1.20 US$
2,023
1.32 US$
2,024
1.38 US$
2,025
0.72 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 5 يونيو 2026 | 0.36 US$Quarterly | 5 يونيو 2026 | 26 يونيو 2026 |
توزيعات الأرباح | 6 مارس 2026 | 0.36 US$Quarterly | 6 مارس 2026 | 20 مارس 2026 |
توزيعات الأرباح | 5 ديسمبر 2025 | 0.36 US$Quarterly | 5 ديسمبر 2025 | 19 ديسمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 5 سبتمبر 2025 | 0.36 US$Quarterly | 5 سبتمبر 2025 | 19 سبتمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 6 يونيو 2025 | 0.33 US$Quarterly | 6 يونيو 2025 | 20 يونيو 2025 |
توزيعات الأرباح | 7 مارس 2025 | 0.33 US$Quarterly | 7 مارس 2025 | 21 مارس 2025 |
استحقاق التوزيعات 5 يونيو 2026
0.36 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 5 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 26 يونيو 2026
استحقاق التوزيعات 6 مارس 2026
0.36 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 6 مارس 2026 · تاريخ الدفع 20 مارس 2026
استحقاق التوزيعات 5 ديسمبر 2025
0.36 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 5 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 ديسمبر 2025
استحقاق التوزيعات 5 سبتمبر 2025
0.36 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 5 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 سبتمبر 2025
استحقاق التوزيعات 6 يونيو 2025
0.33 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 6 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 20 يونيو 2025
استحقاق التوزيعات 7 مارس 2025
0.33 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 7 مارس 2025 · تاريخ الدفع 21 مارس 2025
الشركات النظيرة لـ TCBK
صناديق ETF التي تمتلك TCBK
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI50.08 مليون0.00%2.3 ترليون USD0.03%378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM42.09 مليون0.05%81.62 مليار USD0.19%299.96 US$+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF21.09 مليون0.02%93.7 مليار USD0.05%245.53 US$+0.82%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV18.39 مليون0.06%31.27 مليار USD0.25%126.45 US$+0.66%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN15.8 مليون0.11%14.66 مليار USD0.24%224.81 US$+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT10.89 مليون0.07%14.66 مليار USD0.28%71.67 US$+0.67%
Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG10.39 مليون0.01%130.9 مليار USD0.04%243.91 US$+0.69%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE9.76 مليون0.24%4.06 مليار USD0.35%74.86 US$+0.20%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- القيمة السوقية
- 50.08 مليون
- وزن
- 0.00%
- AUM
- 2.3 ترليون USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- القيمة السوقية
- 42.09 مليون
- وزن
- 0.05%
- AUM
- 81.62 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.19%
- السعر / يوم واحد
- 299.96 US$+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- القيمة السوقية
- 21.09 مليون
- وزن
- 0.02%
- AUM
- 93.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 245.53 US$+0.82%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- القيمة السوقية
- 18.39 مليون
- وزن
- 0.06%
- AUM
- 31.27 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.25%
- السعر / يوم واحد
- 126.45 US$+0.66%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- القيمة السوقية
- 15.8 مليون
- وزن
- 0.11%
- AUM
- 14.66 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.24%
- السعر / يوم واحد
- 224.81 US$+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- القيمة السوقية
- 10.89 مليون
- وزن
- 0.07%
- AUM
- 14.66 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.28%
- السعر / يوم واحد
- 71.67 US$+0.67%
Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG- القيمة السوقية
- 10.39 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 130.9 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.04%
- السعر / يوم واحد
- 243.91 US$+0.69%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- القيمة السوقية
- 9.76 مليون
- وزن
- 0.24%
- AUM
- 4.06 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.35%
- السعر / يوم واحد
- 74.86 US$+0.20%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن TCBK في GoAIresearch.disclaimer











