Toll Brothers, Inc. logo

Toll Brothers, Inc.

TOL

NYSEConsumer CyclicalResidential Construction

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏147.07 US$

+‏1.95 US$ · ‎+1.34‎%‎

21 أغسطس، 3:59 م ET

TOL نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

83

Deep Value

الزخم

47

Neutral

المشاعر

69

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

61

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Toll Brothers, Inc. (TOL) stands as a prominent luxury homebuilder operating across the United States. The company, along with its various divisions, specializes in the design, construction, marketing, sale, and financing of upscale detached and attached residences within master-planned communities. Its operations are structured into two main divisions: Traditional Home Building and City Living. The latter specifically focuses on developing, constructing, and selling condominiums. Beyond its core homebuilding activities, Toll Brothers diversifies its portfolio by developing and managing golf courses and country clubs, acquiring and divesting land, and constructing, operating, and leasing apartment complexes. It further enhances its offerings by providing a wide array of interior design and finishing selections, encompassing everything from flooring and cabinetry to smart home systems and security features. The firm maintains a vertically integrated structure, with its own operations spanning architectural and engineering services, mortgage and title insurance, smart home technology, landscaping, lumber distribution, and the manufacturing and assembly of various housing components. Its clientele primarily consists of affluent buyers, including those seeking to upgrade their homes, empty-nesters, active adults, and individuals purchasing second homes. Toll Brothers has also forged a strategic alliance with Equity Residential to jointly develop new rental apartment communities across various U.S. markets. Established in 1967, the company's headquarters are situated in Fort Washington, Pennsylvania.

صناعة
Residential Construction
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Karl K. Mistry
المدرجة منذ ذلك الحين
8 يوليو 1986
موظفين
4,900

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏147.07 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏147.07 US$،

سعر الافتتاح
‏145.38 US$
الإغلاق السابق
‏145.12 US$
حجم التداول
580.65 ألف
0.56× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.04 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
13.75 مليار USD
بيتا
1.34
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏151.46 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-2.90‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏143.81 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+2.27‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
15.01 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
11.73×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.64×
مكرر المبيعات (TTM)
1.28×
EV/EBITDA
8.05×
العائد على الأرباح
10.08‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
7.68‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.69‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
24.50‎%‎
هامش التشغيل
13.84‎%‎
هامش صافي الربح
11.14‎%‎
العائد على حقوق الملكية
16.28‎%‎
العائد على الأصول
9.27‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
11.33‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.32×
نسبة التداول
4.17×

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.80‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
2.97
تقدير 2.93 · أعلى من المتوقع بفارق 1.37‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي5.23.962.731.49الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 18 فبراير 2025: الفعلي 1.75، التقدير 1.99، الفرق عن التقدير ‎-12.06‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 20 مايو 2025: الفعلي 3.5، التقدير 2.81، الفرق عن التقدير ‎+24.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 19 أغسطس 2025: الفعلي 3.73، التقدير 3.6، الفرق عن التقدير ‎+3.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 8 ديسمبر 2025: الفعلي 4.58، التقدير 4.88، الفرق عن التقدير ‎-6.15‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 2.19، التقدير 2.05، الفرق عن التقدير ‎+6.83‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 19 مايو 2026: الفعلي 2.72، التقدير 2.58، الفرق عن التقدير ‎+5.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 18 أغسطس 2026: الفعلي 2.97، التقدير 2.93، الفرق عن التقدير ‎+1.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 14 ديسمبر 2026: الفعلي —، التقدير 4.94، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي3.67 مليار3.02 مليار2.36 مليار1.71 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 18 فبراير 2025: الفعلي 1.86 مليار USD، التقدير 2.66 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-30.12‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 20 مايو 2025: الفعلي 2.74 مليار USD، التقدير 2.48 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+10.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 19 أغسطس 2025: الفعلي 2.95 مليار USD، التقدير 2.86 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 8 ديسمبر 2025: الفعلي 3.42 مليار USD، التقدير 3.3 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 2.15 مليار USD، التقدير 1.85 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+15.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 19 مايو 2026: الفعلي 2.53 مليار USD، التقدير 2.42 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 18 أغسطس 2026: الفعلي 2.66 مليار USD، التقدير 2.62 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 14 ديسمبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.53 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏167.67 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 14.01‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏195 US$متوسط: ‏167.67 US$قليل: ‏122 US$

توزيع التقييم

46 تقييمًا
شراء قوي12‎%‎
شراء2248‎%‎
احتفاظ2146‎%‎
بيع24‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.98 US$

2025 سنة كاملة‎+58.1‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.77 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 يوليو 2026

‏0.26 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 24 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 أبريل 2026

‏0.26 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 24 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 9 يناير 2026

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 9 يناير 2026 · تاريخ الدفع 23 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 أكتوبر 2025

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 24 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 11 يوليو 2025

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 11 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 25 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 11 أبريل 2025

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 11 أبريل 2025 · تاريخ الدفع 25 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ TOL

صناديق ETF التي تمتلك TOL

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
476.49 مليون
وزن
0.37‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
439.94 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
317.57 مليون
وزن
0.17‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
201.74 مليون
وزن
0.29‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
159.14 مليون
وزن
0.17‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
VictoryShares Free Cash Flow ETF logoVictoryShares Free Cash Flow ETFVFLO
القيمة السوقية
124.92 مليون
وزن
1.16‎%‎
AUM
10.72 مليار USD
نسبة النفقات
0.44‎%‎
السعر / يوم واحد
‏55.45 US$‎+0.69‎%‎
iShares U.S. Home Construction ETF logoiShares U.S. Home Construction ETFITB
القيمة السوقية
116.09 مليون
وزن
5.14‎%‎
AUM
2.28 مليار USD
نسبة النفقات
0.37‎%‎
السعر / يوم واحد
‏97.49 US$‎+0.78‎%‎
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
القيمة السوقية
100.65 مليون
وزن
0.38‎%‎
AUM
26.72 مليار USD
نسبة النفقات
0.23‎%‎
السعر / يوم واحد
‏699.6 US$‎+0.48‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن TOL في GoAI

research.disclaimer