Velo3D, Inc. logo

Velo3D, Inc.

VELO

NASDAQIndustrialsIndustrial - Machinery

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏12.82 US$

+‏0.35 US$ · ‎+2.81‎%‎

25 أغسطس، 3:09 م ETتأخير

VELO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

24

Expensive

الزخم

38

Weakening

المشاعر

61

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

23

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Velo3D, Inc. produces and sells metal additive three dimensional printers in the Americas, Europe, and internationally. The company’s printers enable the production of components for space rockets, jet engines, fuel delivery systems, and other metal parts, which it sells or leases to customers for use in their businesses. It also offers Flow, a proprietary software platform, which scans part designs for geometrical features; and Sapphire, Sapphire 1MZ, Sapphire XC, and Sapphire XC 1MZ printers. In addition, the company provides Assure, a quality control software platform that includes process metrologies; Flow Developer, a new version of print preparation software that turns traditional design files into print files; and Intelligent Fusion, an underlying manufacturing process that unifies and manages the information flow, sensor data, and the advanced printing technology for precision control of the entire print. Further, it offers Rapid Production Solutions to build resilient supply chains for production parts in different industries; and provides support services. The company serves small- and medium-sized enterprises to Fortune 500 companies in the space, aviation, defense, automotive, energy, and industrial markets. Velo3D, Inc. was founded in 2014 and is headquartered in Fremont, California. Velo3D, Inc. operates as a subsidiary of Arrayed Additive inc.

صناعة
Industrial - Machinery
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Arun Jeldi
المدرجة منذ ذلك الحين
25 يناير 2021
موظفين
134

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏12.82 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏12.82 US$،

سعر الافتتاح
‏12.75 US$
الإغلاق السابق
‏12.47 US$
حجم التداول
456.26 ألف
0.14× المتوسط
متوسط حجم التداول
3.2 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
382.05 مليون USD
بيتا
2.57
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏14.8406 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-13.62‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏13.502 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-5.05‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
227.75 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-5.36×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.57×
مكرر المبيعات (TTM)
6.63×
EV/EBITDA
‎-3.41×
العائد على الأرباح
‎-31.50‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-13.26‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
0.54‎%‎
هامش التشغيل
‎-84.98‎%‎
هامش صافي الربح
‎-88.09‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-187.03‎%‎
العائد على الأصول
‎-67.74‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-68.69‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.02×
نسبة التداول
2.34×
درجة ألتمان Z
0.94
درجة بيوتروسكي F
2 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي59‎%‎‎-104‎%‎‎-268‎%‎‎-431‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 18.07‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 1.07‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: ‎-33.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: ‎-5.08‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: ‎-16.11‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-210.50‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-135.07‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-172.07‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-192.17‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-119.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-390.29‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 10.13‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-174.50‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-170.09‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-155.23‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 18.07‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 1.07‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-33.92‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-5.08‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-16.11‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-210.50‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-135.07‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-172.07‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-192.17‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-119.46‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-390.29‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.13‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-174.50‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-170.09‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-155.23‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

45.97 مليون USD‎+12.12‎%‎

الدخل التشغيلي

−54.92 مليون USD‎+30.30‎%‎

صافي الدخل

−71.36 مليون USD‎-2.32‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة100.09 مليون USD14.55 مليون USD−70.99 مليون USD−156.52 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 27.44 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 78.71 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 77.44 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 41 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 45.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −57.76 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −106.31 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −133.25 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −78.79 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −54.92 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −107.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 7.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −135.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −69.74 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −71.36 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 27.44 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 78.71 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 77.44 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 41 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 45.97 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −57.76 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −106.31 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −133.25 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −78.79 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −54.92 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −107.09 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 7.97 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −135.14 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −69.74 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −71.36 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات45.97 مليون USD41 مليون USD77.44 مليون USD78.71 مليون USD27.44 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة53.38 مليون USD43.09 مليون USD103.71 مليون USD77.86 مليون USD22.48 مليون USD
الربح الإجمالي−7.4 مليون USD−2.09 مليون USD−26.27 مليون USD843 ألف USD4.96 مليون USD
البحث والتطوير10.65 مليون USD15.48 مليون USD42.03 مليون USD46.27 مليون USD27 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية36.86 مليون USD61.23 مليون USD64.96 مليون USD60.89 مليون USD35.72 مليون USD
نفقات التشغيل47.52 مليون USD76.71 مليون USD106.99 مليون USD107.16 مليون USD62.72 مليون USD
مصاريف الفوائد4.36 مليون USD15.97 مليون USD9.72 مليون USD372 ألف USD2.74 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء4.78 مليون USD9.31 مليون USD5.29 مليون USD2.17 مليون USD
الدخل التشغيلي−54.92 مليون USD−78.79 مليون USD−133.25 مليون USD−106.31 مليون USD−57.76 مليون USD
صافي الدخل−71.36 مليون USD−69.74 مليون USD−135.14 مليون USD7.97 مليون USD−107.09 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 25 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+5.19‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.3
تقدير ‎-0.27 · أقل من المتوقع بفارق 12.15‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي‎-0.11‎-7.75‎-15.39‎-23.03الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 31 مارس 2025: الفعلي ‎-12.9، التقدير ‎-21، الفرق عن التقدير ‎+38.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 13 مايو 2025: الفعلي ‎-0.13، التقدير ‎-21.33، الفرق عن التقدير ‎+99.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.81، التقدير ‎-9.35، الفرق عن التقدير ‎+91.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 10 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.54، التقدير ‎-0.52، الفرق عن التقدير ‎-3.85‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 مارس 2026: الفعلي ‎-1.03، التقدير ‎-0.565، الفرق عن التقدير ‎-82.30‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 12 مايو 2026: الفعلي ‎-0.2، التقدير ‎-0.48، الفرق عن التقدير ‎+58.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 11 أغسطس 2026: الفعلي ‎-0.3، التقدير ‎-0.268، الفرق عن التقدير ‎-12.15‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 9 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.26، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي50.62 مليون36.21 مليون21.79 مليون7.38 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 31 مارس 2025: الفعلي 12.63 مليون USD، التقدير 33.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-62.20‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 13 مايو 2025: الفعلي 9.32 مليون USD، التقدير 35.32 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-73.61‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 13.57 مليون USD، التقدير 47.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-71.44‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 10 نوفمبر 2025: الفعلي 13.64 مليون USD، التقدير 13.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 مارس 2026: الفعلي 9.44 مليون USD، التقدير 8.68 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.74‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 12 مايو 2026: الفعلي 13.82 مليون USD، التقدير 9.86 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+40.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 11 أغسطس 2026: الفعلي 20.66 مليون USD، التقدير 14.15 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+46.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 9 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 19.49 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏23.33 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 81.98‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏33.00 US$متوسط: ‏23.33 US$قليل: ‏17.00 US$

توزيع التقييم

6 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء467‎%‎
احتفاظ117‎%‎
بيع117‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

3 مؤسسات
NeedhammaintainBuy
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

VELO أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 28 يوليو 2025

1:15

تقسيم الأسهم

ساري 13 يونيو 2024

1:35

الشركات النظيرة لـ VELO

صناديق ETF التي تمتلك VELO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
القيمة السوقية
9.06 مليون
وزن
0.33‎%‎
AUM
2.74 مليار USD
نسبة النفقات
0.20‎%‎
السعر / يوم واحد
‏68.38 US$‎+0.89‎%‎
Tema Space Innovators ETF logoTema Space Innovators ETFNASA
القيمة السوقية
8.37 مليون
وزن
0.77‎%‎
AUM
1.08 مليار USD
نسبة النفقات
0.75‎%‎
السعر / يوم واحد
‏23.705 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
5.35 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
80.54 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.84 US$‎+0.29‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
4.32 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.88 US$‎+0.21‎%‎
The 3D Printing ETF logoThe 3D Printing ETFPRNT
القيمة السوقية
2.79 مليون
وزن
4.52‎%‎
AUM
58.7 مليون USD
نسبة النفقات
0.66‎%‎
السعر / يوم واحد
‏25.04 US$‎+0.02‎%‎
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF logoVanguard U.S. Momentum Factor ETFVFMO
القيمة السوقية
2.26 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
1.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.13‎%‎
السعر / يوم واحد
‏230.35 US$‎+0.51‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
2.05 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.6 US$‎+0.07‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
1.92 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
14.98 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏384.62 US$‎+0.38‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن VELO في GoAI

research.disclaimer