GoAI
ابدأ الآن
Vitesse Energy, Inc. logo

Vitesse Energy, Inc.

VTS

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏17.11 US$

−‏0.05 US$ · ‎-0.29‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏17.00 US$

−‏0.11 US$ · ‎-0.64‎%‎

24 أغسطس، 9:06 ص ET

VTS نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

61

Undervalued

الزخم

23

Weakening

المشاعر

55

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

48

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Vitesse Energy, Inc. is an energy company primarily engaged in all aspects of oil and gas property management, from initial acquisition and ownership through exploration, development, operation, production, and eventual divestiture of assets. The firm predominantly secures non-operated working and royalty interests, with a significant focus on the core Bakken Field spanning North Dakota and Montana. Additionally, it possesses non-controlling stakes in hydrocarbon properties located in Colorado and Wyoming. Established in 2022, Vitesse Energy's corporate headquarters are situated in Centennial, Colorado.

صناعة
Oil & Gas Exploration & Production
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Jamie Benard
المدرجة منذ ذلك الحين
10 يناير 2023
موظفين
37

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏17.11 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏17.11 US$،

سعر الافتتاح
‏17.16 US$
الإغلاق السابق
‏17.16 US$
حجم التداول
302.01 ألف
0.59× المتوسط
متوسط حجم التداول
513.59 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
720.4 مليون USD
بيتا
0.61
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏15.9254 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.44‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏18.7172 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-8.59‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
853.02 مليون USD
EV/EBITDA
4.88×
العائد على الأرباح
3.49‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
23.50‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
4.02‎%‎
العائد على الأصول
2.83‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
1.47‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
1.02×
درجة ألتمان Z
1.57
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي76‎%‎45‎%‎14‎%‎‎-17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 68.44‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 57.80‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 38.91‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 30.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 18.87‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 29.11‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 54.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 14.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 16.93‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 6.25‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 9.78‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 42.18‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-9.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 8.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 9.23‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.44‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.80‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 38.91‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.00‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 18.87‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.11‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 54.58‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.90‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.93‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.25‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.78‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 42.18‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-9.22‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.70‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.23‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

273.99 مليون USD‎+13.22‎%‎

الدخل التشغيلي

17.13 مليون USD‎-58.19‎%‎

صافي الدخل

25.28 مليون USD‎+20.02‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة312.24 مليون USD190.85 مليون USD69.46 مليون USD−51.92 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 185.18 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 281.89 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 233.91 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 242 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 273.99 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 53.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 153.87 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 34.85 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 40.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 17.13 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 18.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 118.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −21.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 21.06 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 25.28 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 185.18 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 281.89 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 233.91 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 242 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 273.99 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 53.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 153.87 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 34.85 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 40.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 17.13 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 18.11 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 118.9 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −21.58 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 21.06 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 25.28 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات273.99 مليون USD242 مليون USD233.91 مليون USD281.89 مليون USD185.18 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة222.3 مليون USD169.41 مليون USD142.88 مليون USD118.96 مليون USD58.45 مليون USD
الربح الإجمالي51.69 مليون USD72.59 مليون USD91.02 مليون USD162.93 مليون USD126.73 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية34.56 مليون USD31.62 مليون USD56.17 مليون USD9.07 مليون USD11.99 مليون USD
نفقات التشغيل34.56 مليون USD31.62 مليون USD56.17 مليون USD9.07 مليون USD72.84 مليون USD
مصاريف الفوائد10.21 مليون USD9.98 مليون USD5.28 مليون USD4.15 مليون USD3.21 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء129.41 مليون USD100.31 مليون USD81.75 مليون USD63.73 مليون USD60.85 مليون USD
الدخل التشغيلي17.13 مليون USD40.97 مليون USD34.85 مليون USD153.87 مليون USD53.9 مليون USD
صافي الدخل25.28 مليون USD21.06 مليون USD−21.58 مليون USD118.9 مليون USD18.11 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+42.31‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.05
تقدير 0.06 · أقل من المتوقع بفارق 11.55‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.650.410.16‎-0.08الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 مارس 2025: الفعلي 0.18، التقدير 0.26، الفرق عن التقدير ‎-30.77‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 5 مايو 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎+155.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 0.6، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎+757.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 3 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.03، التقدير 0.1، الفرق عن التقدير ‎-130.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 مارس 2026: الفعلي ‎-0.02، التقدير 0.1، الفرق عن التقدير ‎-120.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 مايو 2026: الفعلي ‎-0.004، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎-135.30‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 0.05، التقدير 0.057، الفرق عن التقدير ‎-11.55‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 2 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي94.64 مليون80.52 مليون66.41 مليون52.29 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 مارس 2025: الفعلي 55.93 مليون USD، التقدير 65.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-14.04‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 5 مايو 2025: الفعلي 66.17 مليون USD، التقدير 69.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 81.76 مليون USD، التقدير 64.61 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+26.53‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 3 نوفمبر 2025: الفعلي 67.44 مليون USD، التقدير 67.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.51‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 مارس 2026: الفعلي 58.63 مليون USD، التقدير 67.73 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-13.44‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 مايو 2026: الفعلي 67.41 مليون USD، التقدير 66.71 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 91 مليون USD، التقدير 77.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+17.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 2 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 74.43 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏20.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 19.81‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏22.50 US$متوسط: ‏20.50 US$قليل: ‏18.50 US$

توزيع التقييم

5 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء480‎%‎
احتفاظ120‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

الشركات النظيرة لـ VTS

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

‏165.11 US$

‎-0.63‎%‎

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

‏205.24 US$

‎-0.26‎%‎

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

‏93.33 US$

‎-0.34‎%‎

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

‏89.89 US$

‎-1.11‎%‎

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

‏134.87 US$

‎-0.01‎%‎

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

‏19.15 US$

‎+0.74‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن VTS في GoAI

research.disclaimer