XP Inc. logo

XP Inc.

XP

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Capital Markets

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏17.3734 US$

+‏0.622 US$ · ‎+3.70‎%‎

24 أغسطس، 10:37 ص ET

XP نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

99

Deep Value

الزخم

41

Neutral

المشاعر

50

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

57

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

XP Inc. provides financial products and services in Brazil. The company operates XP Platform, an open product platform that provides clients to access investment products in the market comprising brokerage securities, fixed income securities, mutual, hedge, and private equity funds; derivatives and synthetic instruments; credit cards; loan operations/collateralized credit products; pension and social security funds, and life and travel insurance products; and other investment products comprising real estate funds, and equity and debt capital markets solutions, as well as wealth management services. It offers brokerage and issuer services to institutional and corporate clients. The company also manages mutual funds focused on stocks and macro strategies distributed to retail and to institutional clients; funds and managed portfolios for high-net-worth retail clients, and proprietary treasury funds; and passive mutual funds that track market indexes, and mutual and investment funds focused on fixed income, credit, real estate, infrastructure, and other alternative strategies. In addition, it offers securities brokerage services for institutional and retail investors; interdealer brokerage services for institutional traders; and commercial and investment banking products, such as loan operations and transactions in the foreign exchange markets and deposits, as well as develops and sells financial education courses and events online and in person to retail clients. The company offers its sell products and services through its omni-channel distribution network and online portals. XP Inc. was founded in 2001 and is based in George Town, the Cayman Islands.

صناعة
Financial - Capital Markets
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
KY
المدير التنفيذي
Thiago Maffra
المدرجة منذ ذلك الحين
11 ديسمبر 2019
موظفين
8,069

موقع السهم في السوق

حجم التداول
1.11 مليون
0.21× المتوسط
متوسط حجم التداول
5.29 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
9.12 مليار USD
بيتا
1.1
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
122.22 مليار BRL
EV/EBITDA
19.55×
العائد على الأرباح
10.72‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
25.03‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
21.52‎%‎
العائد على الأصول
1.28‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
1.42‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.56×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي73‎%‎56‎%‎39‎%‎22‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 68.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 68.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 67.43‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 67.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 67.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 32.02‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 28.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 30.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 33.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 32.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 28.75‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 26.14‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 25.89‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 26.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 27.79‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.71‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 67.43‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 67.71‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 67.36‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.02‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 28.55‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.68‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 33.19‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.42‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 28.75‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.14‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.89‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.06‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 27.79‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

18.24 مليار BRL‎-8.21‎%‎

الدخل التشغيلي

5.91 مليار BRL‎-10.34‎%‎

صافي الدخل

5.07 مليار BRL‎-2.11‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة21.49 مليار BRL15.02 مليار BRL8.56 مليار BRL2.09 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2021: 12.97 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2022: 14.18 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2023: 14.82 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2024: 19.87 مليار BRLالإيرادات، السنة المالية 2025: 18.24 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 4.15 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 4.05 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 4.55 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 6.6 مليار BRLالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 5.91 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2021: 3.73 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2022: 3.71 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2023: 3.84 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2024: 5.18 مليار BRLصافي الدخل، السنة المالية 2025: 5.07 مليار BRLالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 12.97 مليار BRL في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 14.18 مليار BRL في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 14.82 مليار BRL في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 19.87 مليار BRL في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 18.24 مليار BRL في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.15 مليار BRL في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.05 مليار BRL في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.55 مليار BRL في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 6.6 مليار BRL في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 5.91 مليار BRL في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 3.73 مليار BRL في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 3.71 مليار BRL في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 3.84 مليار BRL في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 5.18 مليار BRL في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 5.07 مليار BRL في السنة المالية 2025.
البند (BRL)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات18.24 مليار BRL19.87 مليار BRL14.82 مليار BRL14.18 مليار BRL12.97 مليار BRL
تكلفة البضاعة المباعة5.95 مليار BRL6.42 مليار BRL4.83 مليار BRL4.44 مليار BRL4.05 مليار BRL
الربح الإجمالي12.29 مليار BRL13.45 مليار BRL9.99 مليار BRL9.74 مليار BRL8.93 مليار BRL
نفقات التشغيل6.37 مليار BRL6.86 مليار BRL5.45 مليار BRL5.7 مليار BRL4.77 مليار BRL
دخل الفوائد10.23 مليار BRL11.05 مليار BRL8.21 مليار BRL7.69 مليار BRL6.12 مليار BRL
مصاريف الفوائد613.12 مليون BRL894.2 مليون BRL607.62 مليون BRL416.73 مليون BRL141.07 مليون BRL
الاستهلاك والإطفاء298.17 مليون BRL304.36 مليون BRL248.38 مليون BRL213.26 مليون BRL240.84 مليون BRL
الدخل التشغيلي5.91 مليار BRL6.6 مليار BRL4.55 مليار BRL4.05 مليار BRL4.15 مليار BRL
صافي الدخل5.07 مليار BRL5.18 مليار BRL3.84 مليار BRL3.71 مليار BRL3.73 مليار BRL

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-6.79‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.53
تقدير 0.5 · أعلى من المتوقع بفارق 6.00‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.570.490.40.32الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 18 فبراير 2025: الفعلي 0.38، التقدير 0.356، الفرق عن التقدير ‎+6.86‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 20 مايو 2025: الفعلي 0.39، التقدير 0.4، الفرق عن التقدير ‎-2.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 18 أغسطس 2025: الفعلي 0.43، التقدير 0.43، الفرق عن التقدير ‎+0.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 17 نوفمبر 2025: الفعلي 0.45، التقدير 0.457، الفرق عن التقدير ‎-1.53‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎+2.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 18 مايو 2026: الفعلي 0.47، التقدير 0.487، الفرق عن التقدير ‎-3.55‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 17 أغسطس 2026: الفعلي 0.53، التقدير 0.5، الفرق عن التقدير ‎+6.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 16 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.53، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.02 مليار905.31 مليون792.75 مليون680.19 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 18 فبراير 2025: الفعلي 723.75 مليون USD، التقدير 719.34 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 20 مايو 2025: الفعلي 739.55 مليون USD، التقدير 779.16 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 18 أغسطس 2025: الفعلي 806.82 مليون USD، التقدير 832.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.04‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 17 نوفمبر 2025: الفعلي 847.03 مليون USD، التقدير 875.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.26‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 901.58 مليون USD، التقدير 866.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 18 مايو 2026: الفعلي 909.68 مليون USD، التقدير 925.72 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.73‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 17 أغسطس 2026: الفعلي 941.64 مليون USD، التقدير 935.15 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 16 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 978.72 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

9 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء778‎%‎
احتفاظ222‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

XP أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 يونيو 2026

‏0.20 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 10 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 18 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 ديسمبر 2025

‏0.18 US$

Annual

تاريخ التسجيل 10 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 18 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 ديسمبر 2024

‏0.65 US$

Annual

تاريخ التسجيل 10 ديسمبر 2024 · تاريخ الدفع 18 ديسمبر 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 ديسمبر 2023

‏0.73 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 ديسمبر 2023 · تاريخ الدفع 22 ديسمبر 2023

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 11 سبتمبر 2023

‏0.585 US$

Irregular

تاريخ التسجيل 12 سبتمبر 2023 · تاريخ الدفع 25 سبتمبر 2023

الشركات النظيرة لـ XP

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن XP في GoAI

research.disclaimer