سعر سهم ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) وبياناته المالية وأبحاثه

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

70/ 100

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

83

Deep Value

الزخم

50

Neutral

المشاعر

67

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

84

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

ZTO Express (Cayman) Inc. is a leading provider of expedited parcel delivery and integrated logistics services throughout the People's Republic of China. The company facilitates shipments for a diverse clientele, including online retailers, traditional businesses, and various other entities requiring swift courier solutions. By the end of 2021, specifically December 31, its operations were supported by a substantial vehicle network comprising approximately 10,900 trucks. The firm was established in 2002 and maintains its primary corporate offices in Shanghai, China.

صناعة: Integrated Freight & Logistics
قطاع: Industrials
المقر الرئيسي: CN
المدير التنفيذي: Meisong Lai
المدرجة منذ ذلك الحين: 27 أكتوبر 2016
موظفين: 23,888

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏21.37 US$،

‏21.315 US$‏21.715 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏21.37 US$،

‏17.74 US$‏26.20 US$

سعر الافتتاح: ‏21.67 US$
الإغلاق السابق: ‏21.38 US$
حجم التداول: 1.54 مليون; 0.9× المتوسط
متوسط حجم التداول: 1.72 مليون; متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية: 16.93 مليار USD
بيتا: ‎-0.22; مرجع السوق 1
متوسط 50 يومًا: ‏23.186 US$; أقل من المتوسط بمقدار ‎-7.83‎%‎
متوسط 200 يوم: ‏22.937 US$; أقل من المتوسط بمقدار ‎-6.83‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة: 117.95 مليار CNY
مكرر الربحية (TTM): 10.74×
مكرر القيمة الدفترية (TTM): 1.69×
مكرر المبيعات (TTM): 2.07×
EV/EBITDA: 8.21×
العائد على الأرباح: 7.58‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر: 5.06‎%‎
عائد توزيعات الأرباح: 3.30‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي: 25.10‎%‎
هامش التشغيل: 20.21‎%‎
هامش صافي الربح: 19.04‎%‎
العائد على حقوق الملكية: 13.30‎%‎
العائد على الأصول: 9.70‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر: 9.80‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.35×
نسبة التداول: 1.49×
درجة ألتمان Z: 3.7
درجة بيوتروسكي F: 8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

47.76 مليار CNY‎+7.86‎%‎

الدخل التشغيلي

9.37 مليار CNY‎-20.43‎%‎

صافي الدخل

8.83 مليار CNY‎+0.19‎%‎

البند (CNY)	السنة المالية 2025	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	السنة المالية 2022	السنة المالية 2021
الإيرادات	47.76 مليار CNY	44.28 مليار CNY	38.42 مليار CNY	35.38 مليار CNY	30.41 مليار CNY
تكلفة البضاعة المباعة	35.82 مليار CNY	30.56 مليار CNY	26.76 مليار CNY	26.34 مليار CNY	23.82 مليار CNY
الربح الإجمالي	11.94 مليار CNY	13.72 مليار CNY	11.66 مليار CNY	9.04 مليار CNY	6.59 مليار CNY
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية	—	2.69 مليار CNY	2.43 مليار CNY	2.08 مليار CNY	1.88 مليار CNY
نفقات التشغيل	2.57 مليار CNY	1.94 مليار CNY	1.65 مليار CNY	1.3 مليار CNY	1.09 مليار CNY
دخل الفوائد	726.72 مليون CNY	993.54 مليون CNY	706.77 مليون CNY	503.72 مليون CNY	363.89 مليون CNY
مصاريف الفوائد	241.84 مليون CNY	337.92 مليون CNY	289.53 مليون CNY	190.52 مليون CNY	126.5 مليون CNY
الاستهلاك والإطفاء	3.29 مليار CNY	3.02 مليار CNY	2.88 مليار CNY	2.67 مليار CNY	2.22 مليار CNY
الدخل التشغيلي	9.37 مليار CNY	11.78 مليار CNY	10.01 مليار CNY	7.74 مليار CNY	5.5 مليار CNY
صافي الدخل	8.83 مليار CNY	8.82 مليار CNY	8.75 مليار CNY	6.81 مليار CNY	4.75 مليار CNY

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS: 45‎%‎; 5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS: ‎-1.42‎%‎; 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS: 0.56; تقدير 0.5 · أعلى من المتوقع بفارق 11.78‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير

أحدث ربحية السهم للسنة المالية: 10.91; السنة المالية 2025 · ‎+1.96‎%‎ على أساس سنوي
أحدث إيرادات السنة المالية: 47.76 مليار CNY; السنة المالية 2025 · ‎+7.86‎%‎ على أساس سنوي
إجماع ربحية السهم للسنة المالية القادمة: 13.83; السنة المالية 2026 · 7 محللين
إجماع إيرادات السنة المالية القادمة: 58.14 مليار CNY; السنة المالية 2026 · 12 محللًا

اتجاه ربحية السهم السنوي

النتائج المعلنة مع توقعات الإجماع المتاحة.

المعلنتوقعات الإجماع

اتجاه الإيرادات السنوية

النتائج المعلنة مع توقعات الإجماع المتاحة.

المعلنتوقعات الإجماع

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط الهدف

‏30.85 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 44.36‎%‎

الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏31.60 US$متوسط: ‏30.85 US$قليل: ‏30.10 US$

توزيع التقييم

10 تقييمات

شراء قوي00‎%‎

شراء880‎%‎

احتفاظ220‎%‎

بيع00‎%‎

بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

6 مؤسسات

BernsteinmaintainOutperform31 أغسطس 2023

ZTO أخبار

seekingalpha.com21 أغسطس 2026

ZTO Express: The Power Of Price Over Volume

ZTO Express remains a Buy, after my assessment of its performance and outlook. ZTO's 11% 2Q2026 EPS beat was underpinned by the avoidance of price wars and AI-driven cost reductions. Despite lowering full-year volume…

قراءة المصدر

zacks.com19 أغسطس 2026

ZTO Express Q2 Earnings & Revenues Increase Year Over Year

ZTO's second-quarter 2026 revenues benefit from growth in parcel volume.

قراءة المصدر

seekingalpha.com19 أغسطس 2026

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر

marketbeat.com18 أغسطس 2026

ZTO Express (Cayman) Q2 Earnings Call Highlights

ZTO Express (Cayman) NYSE: ZTO reported second-quarter 2026 results that showed higher revenue, profit and parcel volume as China's express-delivery market moved toward what management described as more rational…

قراءة المصدر

prnewswire.com18 أغسطس 2026

ZTO Reports Second Quarter 2026 Unaudited Financial Results

10.5 Billion Parcels Expanded Market Share to 19.9% Adjusted Net Income Increased 50.3% to RMB3.1 Billion SHANGHAI, Aug. 18, 2026 /PRNewswire/ -- ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE: ZTO and SEHK: 2057), a leading and…

قراءة المصدر

defenseworld.net30 يوليو 2026

Arrowstreet Capital Limited Partnership Has $23.16 Million Stake in ZTO Express (Cayman) Inc. $ZTO

Arrowstreet Capital Limited Partnership lifted its holdings in ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE: ZTO) by 1,506.9% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange…

قراءة المصدر

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.65 US$

2025 سنة كاملة‎-33.0‎%‎ منذ 2024

2026 سنة جزئية: ‏0.39 US$

‏0.97 US$

2,024

‏0.65 US$

2,025

‏0.39 US$

2,026*

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

الإجراء	تاريخ الاستحقاق	تفاصيل	تاريخ التسجيل	تاريخ الدفع
توزيعات الأرباح	8 أبريل 2026	‏0.39 US$Semi-Annual	8 أبريل 2026	29 أبريل 2026
توزيعات الأرباح	30 سبتمبر 2025	‏0.30 US$Semi-Annual	30 سبتمبر 2025	31 أكتوبر 2025
توزيعات الأرباح	10 أبريل 2025	‏0.35 US$Semi-Annual	10 أبريل 2025	29 أبريل 2025
توزيعات الأرباح	10 سبتمبر 2024	‏0.35 US$Semi-Annual	10 سبتمبر 2024	18 أكتوبر 2024
توزيعات الأرباح	9 أبريل 2024	‏0.62 US$Semi-Annual	10 أبريل 2024	29 أبريل 2024
توزيعات الأرباح	5 أبريل 2023	‏0.37 US$Special	6 أبريل 2023	28 أبريل 2023