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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$9.975
−HK$0.125 · -1.24%
· 8月21日 15:56 HKT
HK$9.975
最新価格−HK$0.125 · -1.24%
· 8月21日 15:56 HKT
HK$10.10
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The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index (the “Index”).
運用資産
4.21億 HKD
経費率
0.80%
NAV
HK$9.93
平均出来高
6.87万
出来高
7.03万
日中レンジ
HK$9.975 – HK$10.10
52週レンジ
HK$8.915 – HK$10.10
前日終値
HK$10.10
価格変動
1日
-1.24%
1か月
+2.94%
3か月
+3.58%
年初来
-0.84%
1年
-0.84%
3年
-0.84%
5年
-0.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2020年4月1日
四半期ごと
—
—
HK$0.06
2020年1月2日
四半期ごと
—
—
HK$0.04
2019年10月2日
四半期ごと
—
—
HK$0.17
2019年7月2日
四半期ごと
—
—
HK$0.13
2019年4月1日
四半期ごと
—
—
HK$0.01
2019年1月2日
四半期ごと
—
—
HK$0.09
2018年10月2日
四半期ごと
—
—
HK$0.23
2018年7月3日
四半期ごと
—
—
HK$0.14
2018年4月3日
四半期ごと
—
—
HK$0.04
2018年1月2日
四半期ごと
—
—
HK$0.05
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