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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
HK$100.4
+HK$0.85 · +0.85%
· 8月24日 15:42 HKT
HK$100.4
最新価格+HK$0.85 · +0.85%
· 8月24日 15:42 HKT
HK$100.45
+HK$0.90 · +0.90%
日中の時刻はHKTです。市場データは遅延する場合があります。
The ABF Hong Kong Bond Index Fund is an exchange-traded fund (ETF) that was launched by HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited and is managed by HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. Its investment strategy focuses on Hong Kong's fixed-income markets, specifically targeting Hong Kong Dollar-denominated, fixed-rate debt instruments. These securities, which must have a remaining maturity of over 18 months, are issued or guaranteed by the government, its agencies, sponsored entities, quasi-governmental bodies, or supranational financial institutions. The fund strictly invests in investment-grade obligations, requiring ratings of at least BBB- from S&P and Fitch, and Baa3 from Moody's. To accurately track the performance of the Markit iBoxx ABF Hong Kong Index, the fund employs a representative sampling methodology. This Hong Kong-domiciled fund commenced operations on June 10, 2005.
運用資産
26.55億 HKD
経費率
0.22%
NAV
HK$99.69
平均出来高
9186
出来高
3.32万
日中レンジ
HK$100.4 – HK$100.4
52週レンジ
HK$98.75 – HK$104.5
前日終値
HK$99.55
価格変動
1日
+0.85%
1か月
+0.10%
3か月
-0.84%
年初来
-1.76%
1年
-2.71%
3年
+7.96%
5年
-0.79%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年3月5日
年2回
—
—
HK$1.42
2025年8月27日
年2回
2025年8月28日
2025年9月9日
HK$1.35
2025年2月27日
年2回
2025年2月28日
2025年3月10日
HK$1.24
2024年7月30日
年2回
2024年7月31日
2024年8月13日
HK$0.89
2024年1月30日
年2回
2024年1月31日
2024年2月8日
HK$1.08
2023年7月28日
年2回
2023年7月31日
2023年8月14日
HK$0.36
2023年1月30日
年2回
2023年1月31日
2023年2月13日
HK$0.05
2022年7月28日
年2回
2022年7月29日
2022年8月11日
HK$0.01
2022年1月27日
年2回
2022年1月28日
2022年2月10日
HK$0.51
2021年7月29日
年2回
2021年7月30日
2021年8月12日
HK$0.45
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