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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$42.44
+HK$0.04 · +0.09%
· 8月24日 15:59 HKT
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The HK Dividend ETFs investment objective is to seek to track the performance of the CSI Hong Kong Dividend Index (the Underlying Index).
運用資産
60.41億 HKD
経費率
0.55%
NAV
HK$41.2491
平均出来高
18.17万
出来高
6.99万
日中レンジ
HK$42.36 – HK$42.62
52週レンジ
HK$35.12 – HK$44.00
前日終値
HK$42.40
価格変動
1日
+0.09%
1か月
+3.87%
3か月
+1.05%
年初来
+12.33%
1年
+12.69%
3年
+75.66%
5年
+70.72%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月24日
2026年6月30日
HK$0.34
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月25日
2026年3月31日
HK$0.13
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月23日
2025年12月31日
HK$0.47
2025年9月26日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年10月10日
HK$0.60
2025年6月26日
年2回
2025年6月27日
2025年7月9日
HK$0.74
2024年12月20日
年2回
2024年12月23日
2024年12月30日
HK$0.83
2024年6月27日
年2回
2024年6月28日
2024年7月10日
HK$0.41
2023年12月22日
年2回
2023年12月27日
2023年12月29日
HK$1.31
2023年6月29日
年2回
2023年6月30日
2023年7月11日
HK$0.36
2022年12月23日
年2回
2022年12月28日
2022年12月30日
HK$1.10
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