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ETF/3110.HK

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)

3110.HK

Hong Kong Stock Exchange · Equity

最新価格

HK$31.76

−HK$0.18 · -0.56%

· 8月24日 16:08 HKT

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3110.HKのETF概要

HK$31.82

−HK$0.12 · -0.38%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59香港時間 · HKT

期間安値: HK$31.66
期間高値: HK$31.96

日中の時刻はHKTです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Managed by Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited, the Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF is an exchange-traded fund (ETF) that allocates capital to publicly traded companies within China's equity markets. This fund strategically invests in dividend-distributing large and mid-capitalization firms operating across diverse sectors. Its core objective is to closely mirror the performance of the Hang Seng High Dividend Yield Index (TRI) by holding its component stocks in proportion to their index weightings. Established in Hong Kong on June 11, 2013, this ETF was formerly recognized as the Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETF.

資産クラス: Equity
運用会社: Global X
設定国: HK
設定日: 2013年6月11日
保有銘柄数: 50
ISIN: HK0000151933

主なファンド統計

運用資産

59.29億 HKD

経費率

0.68%

NAV

HK$31.98

平均出来高

82.52万

出来高

67.3万

日中レンジ

HK$31.66 – HK$31.96

52週レンジ

HK$27.90 – HK$34.46

前日終値

HK$31.94

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.56%

1か月

+2.98%

3か月

-1.55%

年初来

+4.47%

1年

+3.99%

3年

+52.55%

5年

+16.42%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

VTECH HOLDINGS0303.HK0303.HK3.10%

02

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS1308.HK1308.HK3.05%

03

COSCO SHIPPING HOLDINGS1919.HK1919.HK2.80%

04

YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG0551.HK0551.HK2.78%

05

ORIENT OVERSEAS INTL0316.HK0316.HK2.71%

06

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG0322.HK0322.HK2.67%

07

ONEWO INC2602.HK2602.HK2.67%

08

FAR EAST HORIZON3360.HK3360.HK2.60%

09

CHINA FEIHE6186.HK6186.HK2.57%

10

CATHAY PACIFIC AIRWAYS0293.HK0293.HK2.41%

11

WYNN MACAU1128.HK1128.HK2.38%

12

LINK REIT0823.HK0823.HK2.35%

13

CHINA STATE CONSTRUCTION INT3311.HK3311.HK2.27%

14

SHENZHEN INTL HOLDINGS0152.HK0152.HK2.23%

15

BOSIDENG INTL HLDGS3998.HK3998.HK2.18%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位9件

Industrials24.18%

Financial Services18.02%

Real Estate14.58%

Consumer Cyclical11.34%

Consumer Defensive11.30%

Utilities9.04%

Energy4.43%

Communication Services4.03%

Technology3.08%

国別

上位3件

Hong Kong63.84%

China39.89%

Macau2.54%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年3月25日

年2回

2026年3月26日

2026年3月31日

HK$0.28

年2回

2025年9月24日

年2回

2025年9月25日

2025年9月30日

HK$1.60

年2回

2025年3月25日

年2回

2025年3月26日

2025年3月31日

HK$0.27

年2回

2024年9月24日

年2回

2024年9月25日

2024年9月30日

HK$1.36

年2回

2024年3月22日

年2回

2024年3月25日

2024年3月28日

HK$0.27

年2回

2023年9月22日

年2回

2023年9月25日

2023年9月28日

HK$1.35

年2回

2023年3月27日

年2回

2023年3月28日

2023年3月31日

HK$0.27

年2回

2022年9月26日

年2回

2022年9月27日

2022年9月30日

HK$1.50

年2回

2022年3月25日

年2回

2022年3月28日

2022年3月31日

HK$0.11

年2回

2021年9月23日

年2回

2021年9月24日

2021年9月30日

HK$1.68

年2回

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