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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
HK$14.63
−HK$0.01 · -0.07%
· 8月24日 15:49 HKT
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ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
運用資産
1.01億 HKD
経費率
0.35%
NAV
HK$14.79
平均出来高
2.52万
出来高
1600
日中レンジ
HK$14.57 – HK$14.63
52週レンジ
HK$14.54 – HK$15.10
前日終値
HK$14.64
価格変動
1日
-0.07%
1か月
+0.27%
3か月
-0.75%
年初来
-2.34%
1年
-1.75%
3年
+6.01%
5年
-10.36%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年7月2日
四半期ごと
2026年7月3日
2026年7月10日
HK$0.13
2026年4月1日
Irregular
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.13
2026年1月5日
四半期ごと
2026年1月6日
2026年1月13日
HK$0.13
2025年10月2日
四半期ごと
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.13
2025年7月2日
四半期ごと
2025年7月3日
2025年7月10日
HK$0.12
2025年4月1日
Irregular
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.12
2025年1月3日
四半期ごと
2025年1月6日
2025年1月13日
HK$0.12
2024年10月3日
四半期ごと
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.12
2024年7月3日
四半期ごと
2024年7月4日
2024年7月10日
HK$0.12
2024年4月3日
四半期ごと
2024年4月5日
2024年4月12日
HK$0.11
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