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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$15.13
−HK$0.02 · -0.13%
· 8月24日 16:08 HKT
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The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective
運用資産
8.76億 HKD
経費率
0.60%
NAV
HK$14.85
平均出来高
109.73万
出来高
85.35万
日中レンジ
HK$15.03 – HK$15.15
52週レンジ
HK$12.93 – HK$15.94
前日終値
HK$15.15
価格変動
1日
-0.13%
1か月
+3.14%
3か月
+2.09%
年初来
+11.25%
1年
+12.24%
3年
+56.79%
5年
+37.17%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月12日
毎月
2026年8月13日
2026年8月19日
HK$0.10
2026年7月8日
毎月
2026年7月9日
2026年7月15日
HK$0.10
2026年6月10日
毎月
2026年6月11日
2026年6月17日
HK$0.10
2026年5月13日
毎月
2026年5月14日
2026年5月20日
HK$0.10
2026年4月8日
毎月
2026年4月9日
2026年4月15日
HK$0.10
2026年3月11日
毎月
2026年3月12日
2026年3月18日
HK$0.10
2026年2月11日
毎月
2026年2月12日
2026年2月20日
HK$0.09
2026年1月14日
毎月
2026年1月15日
2026年1月21日
HK$0.09
2025年12月10日
毎月
2025年12月11日
2025年12月17日
HK$0.09
2025年11月12日
毎月
2025年11月12日
2025年11月19日
HK$0.09
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