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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$20.22
+HK$0.02 · +0.10%
· 8月25日 9:35 HKT
HK$20.22
最新価格+HK$0.02 · +0.10%
· 8月25日 9:35 HKT
HK$20.22
+HK$2.52 · +14.24%
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The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
運用資産
1.18億 HKD
経費率
0.50%
NAV
HK$19.5196
平均出来高
2.39万
出来高
5200
日中レンジ
HK$20.22 – HK$20.22
52週レンジ
HK$17.31 – HK$20.50
前日終値
HK$20.20
価格変動
1日
+0.10%
1か月
+3.16%
3か月
+5.86%
年初来
+10.07%
1年
+14.24%
3年
+24.74%
5年
+21.66%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年4月1日
年2回
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.04
2025年10月2日
年2回
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.28
2025年4月1日
年2回
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.06
2024年10月3日
年2回
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.25
2024年4月3日
年2回
2024年4月5日
2024年4月12日
HK$0.04
2023年10月5日
年2回
2023年10月6日
2023年10月13日
HK$0.25
2023年4月3日
年2回
2023年4月4日
2023年4月14日
HK$0.04
2022年10月6日
年2回
2022年10月7日
2022年10月14日
HK$0.15
2022年4月4日
年2回
2022年4月6日
2022年4月13日
HK$0.04
2021年10月4日
年2回
2021年10月6日
2021年10月12日
HK$0.14
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