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Hong Kong Stock Exchange · Equity
元 22.32
−元 0.40 · -1.76%
· 8月24日 15:26 HKT
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The Tracker Fund of Hong Kong (TraHK) is a unit trust specifically designed to mirror the performance of the Hang Seng Index (HSI) on the local stock exchange. It offers an economical and accessible avenue for a wide spectrum of investors, from individuals to large institutions, to gain exposure to the broader Hong Kong equity market. The fund is managed with a commitment to prudent investment oversight, overseen by seasoned portfolio managers who possess extensive expertise in a variety of financial instruments, encompassing exchange-traded funds (ETFs), retail investment schemes, and customized portfolios for both institutional and private clients.
運用資産
1236.6億 CNY
経費率
0.07%
NAV
元 25.9774
平均出来高
10.3万
出来高
13.85万
日中レンジ
元 22.24 – 元 22.34
52週レンジ
元 19.90 – 元 25.70
前日終値
元 22.72
価格変動
1日
-1.76%
1か月
+1.64%
3か月
-0.27%
年初来
-3.63%
1年
-7.46%
3年
+27.91%
5年
-15.07%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年4月29日
年2回
2026年4月30日
2026年5月29日
元 0.1658
2025年10月30日
年2回
2025年10月31日
2025年11月28日
元 0.5036
2025年4月29日
年2回
2025年4月30日
2025年5月30日
元 0.2061
2024年10月30日
年2回
2024年10月31日
2024年11月29日
元 0.5676
2024年4月29日
年2回
2024年4月30日
2024年5月31日
元 0.1388
2023年10月30日
年2回
2023年10月31日
2023年11月30日
元 0.5143
2023年4月28日
年2回
2023年5月2日
2023年5月31日
元 0.088
2022年10月28日
年2回
2022年10月31日
2022年11月30日
元 0.5174
2022年4月28日
年2回
2022年4月29日
2022年5月31日
元 0.0676
2021年10月29日
年2回
2021年11月1日
2021年11月30日
元 0.444
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