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Hong Kong Stock Exchange · Equity
元 15.94
−元 0.08 · -0.50%
· 8月24日 15:55 HKT
元 15.94
最新価格−元 0.08 · -0.50%
· 8月24日 15:55 HKT
元 15.94
+元 0.31 · +1.98%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
The investment objective is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China A Index (the “Index”).
運用資産
3911万 CNY
経費率
0.49%
NAV
元 16.49
平均出来高
3940
出来高
400
日中レンジ
元 15.94 – 元 15.94
52週レンジ
元 15.05 – 元 17.50
前日終値
元 16.02
価格変動
1日
-0.50%
1か月
-1.30%
3か月
-4.49%
年初来
-0.75%
1年
+1.98%
3年
+21.12%
5年
-7.11%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2022年10月24日
Irregular
2022年10月25日
2022年11月1日
元 0.03
2019年10月16日
年1回
2019年10月17日
2019年10月30日
元 0.1098
2018年10月16日
年1回
2018年10月18日
2018年10月31日
元 0.0699
2016年10月17日
年1回
2016年10月17日
2016年10月31日
元 0.02
2014年10月17日
年1回
2014年10月17日
2014年10月31日
元 0.0399
2013年10月16日
年1回
2013年10月16日
2013年10月30日
元 0.0798
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