CSOP RMB Money Market ETF
83122.HKHong Kong Stock Exchange · Money Market Instrument
元 169.3
−元 0.20 · -0.12%
· 8月26日 10:07 HKT
元 169.3
最新価格−元 0.20 · -0.12%
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83122.HKのETF概要
元 169.3
+元 2.05 · +1.23%
- 期間安値
- 元 167.25
- 期間高値
- 元 169.5
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトThe fund's primary objective is to allocate its capital to sound, short-duration money market instruments and deposits. Its aim is to generate returns denominated in Chinese Yuan (RMB) that are consistent with the prevailing rates within the money market.
- 資産クラス
- Money Market Instrument
- 運用会社
- CSOP
- 設定国
- HK
- 設定日
- 2015年1月19日
- ISIN
- HK0000226149
主なファンド統計
運用資産
2.47億 CNY
経費率
0.54%
NAV
元 168.9
平均出来高
76
出来高
10
日中レンジ
元 169.3 – 元 169.3
52週レンジ
元 167.5 – 元 169.5
前日終値
元 169.5
価格変動
パフォーマンス
1日
-0.12%
1か月
+0.18%
3か月
+0.27%
年初来
+0.77%
1年
+1.23%
3年
+4.80%
5年
+8.35%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
セクター別
上位1件ファンド収益
分配金
2019年10月24日
四半期ごと
2019年10月28日
2019年10月30日
元 0.8987
2019年4月24日
四半期ごと
2019年4月25日
2019年4月30日
元 0.90
2018年10月19日
四半期ごと
2018年10月22日
2018年10月25日
元 0.90
2016年10月18日
四半期ごと
2016年10月12日
—
元 0.90
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