Alternative Access First Priority CLO Bond ETF（AAA）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$24.95

+$0.005 · +0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $24.93
期間高値: $24.95

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Alternative Access
設定国: US
設定日: 2020年9月9日
保有銘柄数: 31
ISIN: US46144X6105

主なファンド統計

運用資産

4506万 USD

経費率

0.19%

NAV

$25.03

平均出来高

1.8万

出来高

1599

日中レンジ

$24.93 – $24.95

52週レンジ

$24.67 – $25.14

前日終値

$24.945

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.02%

1か月

-0.36%

3か月

-0.08%

年初来

-0.20%

1年

-0.52%

3年

+0.44%

5年

-0.28%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01482KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39482937AJ8482937AJ84.66%

02037APID 2021-35A A1 V/R 07/20/3903768UAG403768UAG44.66%

03349FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/3834967CAC734967CAC74.65%

04502LCM 38A AR2 V/R 11/04/3850204HBG550204HBG54.65%

05143CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/3914317VBC314317VBC34.65%

06558MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/3955819MBC955819MBC94.64%

07730PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/3973052VAN573052VAN54.64%

08641NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/3964130TBJ364130TBJ34.64%

09830SIXST 2019-14A A V/R 01/20/3883013NAC483013NAC44.63%

10CASH——3.47%

11349FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/3834966VAA034966VAA03.10%

12031AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/3803166GAA603166GAA63.10%

13037APID 2022-39A A1 V/R 10/21/3803766HAQ303766HAQ33.10%

14149CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38149791BG9149791BG93.09%

15150CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/3815032EAY515032EAY53.09%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月31日

毎月

2026年7月31日

2026年8月3日

$0.0958

毎月

2026年6月30日

毎月

2026年6月30日

2026年7月1日

$0.0864

毎月

2026年5月29日

毎月

2026年5月29日

2026年6月1日

$0.1007

毎月

2026年4月30日

毎月

2026年4月30日

2026年5月1日

$0.1013

毎月

2026年3月31日

毎月

2026年3月31日

2026年4月1日

$0.0929

毎月

2026年2月27日

毎月

2026年2月27日

2026年3月2日

$0.0942

毎月

2026年1月30日

毎月

2026年1月30日

2026年2月2日

$0.1009

毎月

2025年12月26日

毎月

2025年12月26日

2025年12月30日

$0.10

毎月

2025年11月28日

毎月

2025年11月28日

2025年12月1日

$0.096

毎月

2025年10月31日

毎月

2025年10月31日

2025年11月3日

$0.1078

毎月

AAAのニュース

proactiveinvestors.com2026年8月11日

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Snail Inc (NASDAQ:SNAL) said it has built a strong foundation for the second half of 2026, pointing to an expanding content pipeline across its ARK franchise and progress on several new AAA titles as it reported…

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zacks.com2026年8月5日

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

SNAL is betting on three AAA games to diversify beyond ARK, expand its player base and build long-term growth through multiple gaming franchises.

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globenewswire.com2026年7月30日

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

CULVER CITY, Calif., July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (“Snail Games” or the “Company”), a leading global independent developer and publisher of interactive digital entertainment, will…

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proactiveinvestors.com2026年7月22日

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Snail Inc (NASDAQ:SNAL) said it will attend Gamescom 2026 in Germany, where the company plans to showcase its expanding portfolio and reveal a previously undisclosed title. Gamescom is one of the industry's largest…

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seekingalpha.com2026年7月21日

PAAA: Simple AAA-Rated CLO ETF, Good Dividend Yield, Outstanding Risk-Return

AAA CLOs are broadly similar investments to t-bills, with a bit more in yield, a bit more in risk. PAAA is one of the largest AAA CLO ETFs in the market, providing simple, cheap, diversified exposure to these…

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globenewswire.com2026年7月9日

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

Reckoner Capital marked the one-year anniversary of the Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF, the industry's first ETF to provide leveraged AAA CLO exposure

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