Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

AAA

New York Stock Exchange Arca債券ETF

GoAIで開く

$24.97

+$0.0672 · +0.27%

10月8日 9:50 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Alternative Access AAA ETF is structured to safeguard capital and generate income. It achieves this by providing credit investors with diversified exposure to AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs), which are debt instruments backed by the cash flows from secured, senior-priority loans. The fund offers an efficient and direct avenue for investing in these top-tier AAA-rated CLO bonds.

資産クラス: 債券
運用会社: Alternative Access
設定国: US
設定日: 2020年9月9日
保有資産数: 31
ISIN: US46144X6105

ファンドの主要データ

運用資産総額: 6994万 USD
経費率: 0.19%
NAV（1口当たり）: $24.98
出来高: 124
平均出来高: 1.97万
前営業日の終値: $24.9028

ファンド情報の更新日：2026年10月8日。

日中レンジ

—

52週レンジ

現在 $24.97

$24.67$25.18

パフォーマンス

1か月

-0.16%

3か月

-0.16%

年初来

-0.12%

1年

-0.28%

3年

+0.77%

5年

-0.12%

設定来

-0.40%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01CASHCASHCASH11.16%

02KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39482937AJ8482937AJ84.36%

03APID 2021-35A A1 V/R 07/20/3903768UAG403768UAG44.35%

04FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/3834967CAC734967CAC74.35%

05CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/3914317VBC314317VBC34.35%

06LCM 38A AR2 V/R 11/04/3850204HBG550204HBG54.35%

07MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/3955819MBC955819MBC94.34%

08PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/3973052VAN573052VAN54.34%

09NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/3964130TBJ364130TBJ34.34%

10SIXST 2019-14A A V/R 01/20/3883013NAC483013NAC44.34%

11FCBSL 2024-4A A V/R 01/15/3834966VAA034966VAA02.90%

12APID 2022-39A A1 V/R 10/21/3803766HAQ303766HAQ32.90%

13AMMC 2025-31A A1 V/R 02/20/3803166GAA603166GAA62.89%

14CYGPK 2020-1A AR V/R 10/17/38149791BG9149791BG92.89%

15CEDF 2017-8A ARR V/R 01/17/3815032EAY515032EAY52.89%

報告された保有資産 35 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：64.74%

保有資産データの更新日：2026年10月8日

エクスポージャー

国別

上位2件

United States: 88.86%
Other: 11.14%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月30日

権利確定日: 2026年9月30日
分配金支払日: 2026年10月1日

2026年9月30日

2026年10月1日

$0.0892

毎月

2026年8月31日

権利確定日: 2026年8月31日
分配金支払日: 2026年9月1日

2026年8月31日

2026年9月1日

$0.0899

毎月

2026年7月31日

権利確定日: 2026年7月31日
分配金支払日: 2026年8月3日

2026年7月31日

2026年8月3日

$0.0958

毎月

2026年6月30日

権利確定日: 2026年6月30日
分配金支払日: 2026年7月1日

2026年6月30日

2026年7月1日

$0.0864

毎月

2026年5月29日

権利確定日: 2026年5月29日
分配金支払日: 2026年6月1日

2026年5月29日

2026年6月1日

$0.1007

毎月

2026年4月30日

権利確定日: 2026年4月30日
分配金支払日: 2026年5月1日

2026年4月30日

2026年5月1日

$0.1013

毎月

2026年3月31日

権利確定日: 2026年3月31日
分配金支払日: 2026年4月1日

2026年3月31日

2026年4月1日

$0.0929

毎月

2026年2月27日

権利確定日: 2026年2月27日
分配金支払日: 2026年3月2日

2026年2月27日

2026年3月2日

$0.0942

毎月

2026年1月30日

権利確定日: 2026年1月30日
分配金支払日: 2026年2月2日

2026年1月30日

2026年2月2日

$0.1009

毎月

2025年12月26日

権利確定日: 2025年12月26日
分配金支払日: 2025年12月30日

2025年12月26日

2025年12月30日

$0.10

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

AAAのニュース

seekingalpha.com2026年9月29日

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

PGIM AAA CLO ETF is my preferred buy for retirees seeking asset stability and a competitive ~4.7% yield amid anticipated further rate hikes. PAAA's floating rate, ultra-short duration, and AAA CLO tranche focus deliver…

ソースを読む

proactiveinvestors.com2026年8月11日

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Snail Inc (NASDAQ:SNAL) said it has built a strong foundation for the second half of 2026, pointing to an expanding content pipeline across its ARK franchise and progress on several new AAA titles as it reported…

ソースを読む

zacks.com2026年8月5日

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

SNAL is betting on three AAA games to diversify beyond ARK, expand its player base and build long-term growth through multiple gaming franchises.

ソースを読む

globenewswire.com2026年7月30日

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

CULVER CITY, Calif., July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (“Snail Games” or the “Company”), a leading global independent developer and publisher of interactive digital entertainment, will…

ソースを読む

proactiveinvestors.com2026年7月22日

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Snail Inc (NASDAQ:SNAL) said it will attend Gamescom 2026 in Germany, where the company plans to showcase its expanding portfolio and reveal a previously undisclosed title. Gamescom is one of the industry's largest…

ソースを読む

globenewswire.com2026年7月9日

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

Reckoner Capital marked the one-year anniversary of the Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF, the industry's first ETF to provide leveraged AAA CLO exposure

ソースを読む

ほかのETFを探す

すべてのETFを見る

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

$380.4

-0.17%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

$713.33

-0.14%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

$779.48

-0.14%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

$776.05

-0.15%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

$92.25

-0.18%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

$69.895

-0.52%

GoAIで続ける

AAAのリサーチを続ける

このETFを幅広い市場環境と結び付け、GoAIでリサーチを続けられます。

GoAIでリサーチ

ETFデータには遅延や欠落がある場合があり、後から修正されることもあります。保有資産やエクスポージャーは変化します。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。このページは情報提供と学習を目的としており、投資助言や投資の推奨を行うものではありません。

ETFリサーチを読み込んでいます

最新のファンド概要、保有資産、市場データを取得しています。

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

AAAのETF概要

このETFについて

ファンドの主要データ

パフォーマンス

上位保有資産

エクスポージャー

国別

分配金

AAAのニュース

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

ほかのETFを探す

AAAのリサーチを続ける

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

AAAのETF概要

このETFについて

ファンドの主要データ

パフォーマンス

上位保有資産

エクスポージャー

国別

分配金

AAAのニュース

PAAA: Why I Chose AAA CLOs Over Traditional Bonds In Retirement

Snail sees strong second-half setup as ARK content pipeline and new AAA titles advance

Can Snail's 3 AAA Games Unlock the Next Phase of Growth?

Snail Games to Unveil 9 Yin Sutra: Immortal, a New Internally Developed AAA Title, at ChinaJoy 2026

Snail Games to showcase new portfolio, undisclosed AAA title at Gamescom 2026

Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA) Outperforms Benchmark and Peer Group in First Full Year

ほかのETFを探す

AAAのリサーチを続ける