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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$28.80
+$0.0445 · +0.15%
· 8月24日 9:56 ET
$28.80
通常取引+$0.0445 · +0.15%
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The RBB Fund Trust is a management investment company registered under the Investment Company Act of 1940. It serves as a platform for various exchange-traded funds (ETFs) managed by different investment advisers.
運用資産
3082.13万 USD
経費率
0.80%
NAV
$26.80
平均出来高
861
出来高
835
日中レンジ
$28.7555 – $28.80
52週レンジ
$25.77 – $28.80
前日終値
$28.7555
価格変動
1日
+0.15%
1か月
+3.41%
3か月
+4.65%
年初来
+7.62%
1年
+7.91%
3年
+14.92%
5年
+14.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月29日
$0.03
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.03
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.03
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月29日
$0.035
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.035
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.028
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.04
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.0767
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月2日
$0.035
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.03
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