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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
$20.50
+$0.02 · +0.10%
· 8月24日 11:49 ET
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The fund aims to achieve its investment goal by engaging mainly in swap contracts and comparable option agreements (collectively known as "swaps"). These derivatives are engineered to provide returns that mirror the performance of a theoretically created, staggered portfolio of financial instruments. This portfolio is explicitly crafted to emulate the specific payout characteristics of autocallable yield notes. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.
運用資産
3.54億 USD
経費率
0.75%
NAV
$20.38
平均出来高
28.59万
出来高
47.65万
日中レンジ
$20.42 – $20.62
52週レンジ
$20.08 – $21.05
前日終値
$20.48
価格変動
1日
+0.10%
1か月
+0.94%
3か月
+0.59%
年初来
+2.04%
1年
+2.04%
3年
+2.04%
5年
+2.04%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月4日
$0.135
2026年7月1日
Irregular
2026年7月1日
2026年7月2日
$0.123
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