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New York Stock Exchange Arca · Equity
$19.7958
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$19.7958
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$19.7958
+$1.5858 · +8.71%
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The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded, dividend-producing equity securities of companies that are tied economically to countries in the Asia Pacific region. Under normal market conditions it will invest in companies economically tied to at least four different countries in the Asia Pacific region, which may be developed or emerging markets and which may include Australia, China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
運用資産
5480万 USD
経費率
1.95%
NAV
$19.87
平均出来高
5507
出来高
21
日中レンジ
$19.7958 – $19.7958
52週レンジ
$17.23 – $19.90
前日終値
$19.7958
価格変動
1日
0.00%
1か月
+3.10%
3か月
+3.91%
年初来
+9.19%
1年
+8.71%
3年
+50.20%
5年
+9.43%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月25日
$0.15
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.14
2025年12月12日
四半期ごと
2025年12月12日
2025年12月22日
$0.1514
2025年9月26日
四半期ごと
2025年9月26日
2025年10月6日
$0.12
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年7月7日
$0.13
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年4月7日
$0.10
2024年12月13日
四半期ごと
2024年12月13日
2024年12月23日
$0.4302
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年10月7日
$0.13
2024年6月28日
四半期ごと
2024年6月28日
2024年7月8日
$0.12
2024年3月28日
四半期ごと
2024年4月1日
2024年4月8日
$0.06
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