Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE（ADVE）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$46.50

+$9.26 · +24.87%

2025年8月25日 – 2026年8月21日

期間安値: $36.57
期間高値: $47.82

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.

資産クラス: Equity
運用会社: Matthews Asia
設定国: US
設定日: 2023年9月21日
保有銘柄数: 68
ISIN: US5771305860

主なファンド統計

運用資産

933万 USD

経費率

0.79%

NAV

$46.18

平均出来高

1077

出来高

118

日中レンジ

$45.905 – $46.1622

52週レンジ

$36.57 – $47.817

前日終値

$46.1622

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

+1.86%

3か月

+0.64%

年初来

+17.88%

1年

+23.96%

3年

+52.55%

5年

+52.55%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR2330.TW2330.TW11.80%

02

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.005930.KS005930.KS6.93%

03CASH AND OTHERS——6.68%

04

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.8306.T8306.T3.88%

05

HANA FINANCIAL GROUP, INC.086790.KS086790.KS3.56%

06

SUMITOMO CORP.8053.T8053.T2.35%

07

RIO TINTO, LTD.RIO.BARIO.BA2.15%

08

TENCENT HOLDINGS, LTD.0700.HK0700.HK2.06%

09

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD.Z74.SIZ74.SI2.02%

10

MARUBENI CORP.8002.T8002.T1.95%

11

ORIX CORP.8591.T8591.T1.94%

12

SK SQUARE CO., LTD.402340.KS402340.KS1.80%

13

TELSTRA GROUP, LTD.TLS.AXTLS.AX1.71%

14

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES601939.SS601939.SS1.55%

15

ALIBABA GROUP HOLDING, LTD.9988.HK9988.HK1.55%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services33.02%

Technology24.24%

Industrials12.12%

Communication Services11.27%

Consumer Cyclical6.65%

Basic Materials3.54%

Real Estate3.54%

Consumer Defensive2.80%

Healthcare0.95%

Utilities0.94%

国別

上位10件

South Korea22.29%

Japan19.28%

Taiwan15.46%

China14.69%

Other6.65%

Australia6.30%

Hong Kong6.20%

Singapore3.44%

India2.99%

Bermuda1.30%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月25日

四半期ごと

2026年6月25日

2026年6月30日

$0.0415

四半期ごと

2026年3月25日

四半期ごと

2026年3月25日

2026年3月30日

$0.0513

四半期ごと

2025年12月17日

四半期ごと

2025年12月17日

2025年12月22日

$0.6999

四半期ごと

2025年9月24日

四半期ごと

2025年9月24日

2025年9月29日

$0.2138

四半期ごと

2025年6月25日

四半期ごと

2025年6月25日

2025年6月30日

$0.2019

四半期ごと

2025年3月26日

四半期ごと

2025年3月26日

2025年3月31日

$0.0466

四半期ごと

2024年12月18日

四半期ごと

2024年12月18日

2024年12月23日

$1.4383

四半期ごと

2024年9月25日

四半期ごと

2024年9月25日

2024年9月30日

$0.1597

四半期ごと

2024年6月26日

四半期ごと

2024年6月26日

2024年7月1日

$0.1823

四半期ごと

2024年3月27日

四半期ごと

2024年3月28日

2024年4月2日

$0.1422

四半期ごと

ADVEのニュース

etftrends.com2026年7月27日

New U.S. Tariffs Create Case for International Dividend ETFs

It's becoming increasingly clear that tariff tensions between the United States and the rest of the world won't be going away any time soon. Last Friday, the U.S. imposed a series of tariffs on 60 different trading…

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