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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$42.79
終値+$0.085 · +0.20%
· 8月24日 16:00 ET
$42.79
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:36 ET
$42.795
+$0.09 · +0.21%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its overall capital to either the underlying index's constituents or to financial instruments exhibiting highly similar economic attributes. The benchmark index itself is crafted to comprehensively cover the U.S. market for investment-grade fixed income securities. A core aim of this index's design is to enhance yield, all while strictly adhering to predefined risk limits and guidelines. Importantly, the fund operates on a non-diversified basis.
運用資産
9.05億 USD
経費率
0.12%
NAV
$42.67
平均出来高
12.01万
出来高
6.81万
日中レンジ
$42.775 – $42.8158
52週レンジ
$42.52 – $44.84
前日終値
$42.705
価格変動
1日
+0.20%
1か月
0.00%
3か月
-1.34%
年初来
-2.86%
1年
-2.40%
3年
+0.94%
5年
-18.77%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.17
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.15
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.17
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.16
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.175
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.14
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.16
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.1789
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.17
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.16
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