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iShares Agency Bond ETF

AGZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

通常取引

$108.63

+$0.18 · +0.17%

· 8月24日 10:31 ET

GoAIで開く

$108.63

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2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:31米国東部時間ET

期間安値: $108.55
期間高値: $108.63

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The iShares Agency Bond ETF (AGZ) is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index comprises debt obligations issued by various U.S. federal government agencies. Additionally, it includes corporate and non-U.S. bonds that carry the explicit guarantee of the U.S. government.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2008年11月5日
保有銘柄数: 106
ISIN: US4642881662

主なファンド統計

運用資産

5.68億 USD

経費率

0.15%

NAV

$108.23

平均出来高

2.02万

出来高

1247

日中レンジ

$108.55 – $108.63

52週レンジ

$108.24 – $111

前日終値

$108.45

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.17%

1か月

+0.16%

3か月

-0.32%

年初来

-1.47%

1年

-1.01%

3年

+2.04%

5年

-8.78%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01313FNMA BENCHMARK NOTE 0.75% 10/08/20273135G05Y53135G05Y512.88%

02313FHLB 3.50% 10/04/20273130B82L53130B82L55.51%

03313FNMA BENCHMARK NOTE 6.63% 11/15/203031359MGK331359MGK35.45%

04313FFCB 3.63% 08/27/20273133ETVJ33133ETVJ34.59%

05313FNMA BENCHMARK NOTE 7.13% 01/15/203031359MFJ731359MFJ74.46%

06313FNMA BENCHMARK NOTE 6.25% 05/15/202931359MEU331359MEU33.43%

07313FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.50% 03/03/20283130B9RC63130B9RC63.42%

08313FHLMC REFERENCE NOTE 6.25% 07/15/20323134A4KX13134A4KX13.41%

09912TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 06/15/202991282CQV691282CQV63.15%

10313FHLMC REFERENCE BOND 6.75% 03/15/20313134A4AA23134A4AA22.86%

11313FNMA BENCHMARK NOTE 7.25% 05/15/203031359MFP331359MFP32.08%

12880TVA 7.13% 05/01/2030880591DM1880591DM12.05%

13313FHLMC MTN 0.00% 12/14/20293134A3ZU33134A3ZU31.57%

14313FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 1.15% 08/12/20303133EL3J13133EL3J11.54%

15313FNMA 0.88% 08/05/20303135G05Q23135G05Q21.53%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位3件

United States96.97%

Other2.59%

Israel0.43%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.3272

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.3156

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.3383

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.3128

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.3422

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.3191

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.3423

毎月

2025年12月19日

毎月

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.3333

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.3253

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.3513

毎月

AGZのニュース

defenseworld.net2026年8月13日

Cetera Investment Advisers Decreases Stock Holdings in iShares Agency Bond ETF $AGZ

Cetera Investment Advisers reduced its position in iShares Agency Bond ETF (NYSEARCA:AGZ) by 30.9% during the first quarter, according to its most recent 13F filing with the SEC. The institutional investor owned 12,600…

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