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New York Stock Exchange Arca · International Equity
$60.59
+$0.6401 · +1.07%
· 8月21日 15:06 ET
$60.59
前日終値+$0.6401 · +1.07%
· 8月21日 15:06 ET
$60.59
+$0.6401 · +1.07%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
運用資産
6228.74万 USD
経費率
0.58%
NAV
$59.59
平均出来高
2017
出来高
354
日中レンジ
$60.59 – $60.59
52週レンジ
$48.57 – $60.89
前日終値
$59.9499
価格変動
1日
+1.07%
1か月
+5.76%
3か月
+5.76%
年初来
+16.54%
1年
+19.81%
3年
+59.87%
5年
+40.09%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$1.63
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.07
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.9025
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.33
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$1.09
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.12
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.3319
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.29
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$1.13
2024年3月22日
四半期ごと
2024年3月25日
2024年3月27日
$0.195
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