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New York Stock Exchange Arca · Large Cap Equity
$31.12
+$0.1309 · +0.42%
· 8月21日 15:59 ET
$31.12
前日終値+$0.1309 · +0.42%
· 8月21日 15:59 ET
$31.12
+$0.1309 · +0.42%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund’s net assets in equity securities of large capitalization U.S. companies. The fund’s portfolio managers attempt to incorporate a consistent, disciplined, and repeatable process that combines fundamental analysis with a proprietary valuation framework that seeks to exploit the price inefficiencies of high-quality companies relative to their future growth prospects. It is non-diversified.
運用資産
800万 USD
経費率
0.28%
NAV
$31.67
平均出来高
527
出来高
326
日中レンジ
$31.10 – $31.14
52週レンジ
$25.713 – $31.793
前日終値
$30.9891
価格変動
1日
+0.42%
1か月
+4.08%
3か月
+4.05%
年初来
+12.71%
1年
+20.62%
3年
+25.59%
5年
+25.59%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
$0.1299
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