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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
$7.6999
−$0.0001 · -0.00%
· 8月24日 11:56 ET
$7.6999
通常取引−$0.0001 · -0.00%
· 8月24日 11:56 ET
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As an actively managed exchange-traded fund (“ETF”), the fund will not seek to replicate the performance of an index. The Advisor seeks to achieve the fund’s investment objective of total return by investing in other investment companies, including mutual funds and exchange-traded funds that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund (“portfolio funds”) or by making direct investments.
運用資産
3636万 USD
経費率
1.36%
NAV
$7.62
平均出来高
5.22万
出来高
7767
日中レンジ
$7.655 – $7.70
52週レンジ
$7.35 – $8.50
前日終値
$7.70
価格変動
1日
-0.00%
1か月
+2.80%
3か月
-2.90%
年初来
-2.53%
1年
-3.51%
3年
+2.53%
5年
-21.51%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.0743
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.076
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.0789
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.077
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.0769
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.0816
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.0839
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.0675
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.0652
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.068
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