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New York Stock Exchange Arca · Equity
$39.766
+$0.456 · +1.16%
· 8月21日 15:59 ET
$39.766
前日終値+$0.456 · +1.16%
· 8月21日 15:59 ET
$39.77
+$0.46 · +1.17%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
運用資産
9.54億 USD
経費率
0.45%
NAV
$39.43
平均出来高
7.07万
出来高
7.01万
日中レンジ
$39.6357 – $39.81
52週レンジ
$33.59 – $40.20
前日終値
$39.31
価格変動
1日
+1.16%
1か月
+4.37%
3か月
+5.09%
年初来
+11.99%
1年
+16.38%
3年
+59.77%
5年
+60.09%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月23日
年1回
2025年12月23日
2025年12月24日
$1.3185
2024年12月23日
年1回
2024年12月23日
2024年12月24日
$0.5993
2023年12月26日
年1回
2023年12月27日
2023年12月28日
$0.167
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