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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
$24.27
前日終値−$0.055 · -0.23%
· 8月21日 15:43 ET
$24.69
+$0.42 · +1.73%
· 8月24日 7:49 ET
$24.27
−$0.055 · -0.23%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the manager invests at least 80% of the fund's net assets in debt securities; up to 35% of the fund's total assets in debt securities that are below investment-grade; and up to 25% of the fund's total assets in debt securities of foreign issuers, including emerging markets issuers and debt securities denominated in foreign currencies.
運用資産
4.22億 USD
経費率
0.31%
NAV
$24.26
平均出来高
4.94万
出来高
5.92万
日中レンジ
$24.25 – $24.3359
52週レンジ
$24.04 – $25.63
前日終値
$24.325
価格変動
1日
-0.23%
1か月
+0.33%
3か月
-0.86%
年初来
-2.80%
1年
-2.65%
3年
-3.19%
5年
-3.19%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月24日
毎月
2026年7月24日
2026年7月28日
$0.1104
2026年6月24日
毎月
2026年6月24日
2026年6月26日
$0.0937
2026年5月22日
毎月
2026年5月22日
2026年5月27日
$0.0924
2026年4月24日
毎月
2026年4月24日
2026年4月28日
$0.1097
2026年3月25日
毎月
2026年3月25日
2026年3月27日
$0.0831
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.0975
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.0692
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
$0.1433
2025年12月15日
毎月
2025年12月15日
2025年12月17日
$0.1497
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.0948
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