Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF（ASHR）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$34.49

+$0.24 · +0.70%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $34.46
期間高値: $34.54

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.

資産クラス: Equity
運用会社: Xtrackers
設定国: US
設定日: 2013年11月6日
保有銘柄数: 286
ISIN: US2330518794

主なファンド統計

運用資産

15.72億 USD

経費率

0.65%

NAV

$34.51

平均出来高

427.07万

出来高

267.1万

日中レンジ

$34.455 – $34.55

52週レンジ

$30.81 – $37.33

前日終値

$34.25

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.70%

1か月

+0.38%

3か月

-2.43%

年初来

+4.99%

1年

+9.49%

3年

+33.22%

5年

-10.58%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

Zhongji Innolight Co Ltd - A300308.SZ300308.SZ4.02%

02

Contemporary Amperex Technology Co Ltd300750.SZ300750.SZ3.97%

03

Kweichow Moutai Co Ltd600519.SS600519.SS3.05%

04

Eoptolink Technology Inc Ltd300502.SZ300502.SZ2.37%

05

Zijin Mining Group Co Ltd-A601899.SS601899.SS2.20%

06

Ping An Insurance Group Co of China Ltd601318.SS601318.SS2.18%

07

China Merchants Bank Co Ltd600036.SS600036.SS1.86%

08

MIDEA GROUP CO LTD-A000333.SZ000333.SZ1.59%

09

WuXi AppTec Co Ltd - A603259.SS603259.SS1.54%

10

China Yangtze Power Co Ltd600900.SS600900.SS1.32%

11

Cambricon Technologies Corp Ltd - A688256.SS688256.SS1.26%

12

NAURA Technology Group Co Ltd-A002371.SZ002371.SZ1.21%

13

Industrial Bank Co Ltd601166.SS601166.SS1.18%

14

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A002475.SZ002475.SZ1.08%

15

Gigadevice Semiconductor Beijing Inc - A603986.SS603986.SS1.06%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology30.79%

Financial Services19.06%

Industrials16.59%

Basic Materials9.83%

Consumer Defensive6.33%

Consumer Cyclical6.03%

Healthcare4.57%

Utilities2.80%

Energy2.55%

Communication Services0.57%

国別

上位2件

China99.72%

Other0.28%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月19日

年1回

2025年12月19日

2025年12月29日

$0.7581

年1回

2024年12月20日

年1回

2024年12月20日

2024年12月30日

$0.2995

年1回

2023年12月15日

年1回

2023年12月18日

2023年12月22日

$0.5925

年1回

2022年12月16日

年1回

2022年12月19日

2022年12月23日

$0.3162

年1回

2021年12月17日

年1回

2021年12月20日

2021年12月27日

$0.3454

年1回

2020年12月18日

年1回

2020年12月21日

2020年12月28日

$0.3248

年1回

2019年12月18日

年1回

2019年12月19日

2019年12月24日

$0.2899

年1回

2018年12月7日

年1回

2018年12月10日

2018年12月14日

$0.289

年1回

2017年12月19日

年1回

2017年12月20日

2017年12月26日

$0.2619

年1回

2016年12月21日

年1回

2016年12月23日

2016年12月27日

$0.171

年1回

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