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New York Stock Exchange Arca · Equity
$11.8267
+$0.0683 · +0.58%
· 8月21日 15:56 ET
$11.8267
前日終値+$0.0683 · +0.58%
· 8月21日 15:56 ET
$11.83
+$0.0716 · +0.61%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the ASML Holding NV. It invests in the ADRs of the company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Euro. The fund is non-diversified.
運用資産
283.21万 USD
経費率
0.19%
NAV
$94.40
平均出来高
2.25万
出来高
6685
日中レンジ
$11.71 – $11.87
52週レンジ
$4.90 – $13.623
前日終値
$11.7584
価格変動
1日
+0.58%
1か月
-2.42%
3か月
+6.64%
年初来
+63.58%
1年
+130.09%
3年
+124.84%
5年
+124.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月16日
四半期ごと
2026年6月16日
2026年6月23日
$0.082
2026年3月16日
四半期ごと
2026年3月16日
2026年3月23日
$0.1027
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月24日
$0.0137
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