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Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

AVMU

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

終値

$45.04

−$0.07 · -0.16%

· 8月24日 15:59 ET

時間外

$45.04

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 16:10 ET

GoAIで開く

$45.04

終値

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· 8月24日 15:59 ET

時間外

$45.04

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 16:10 ET

GoAIで開く

$45.04

−$0.07 · -0.16%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $45.04
期間高値: $45.18

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This fund primarily invests in a diverse selection of high-quality municipal bonds. While designed to offer indexing advantages like broad diversification, controlled portfolio adjustments, and clear exposure, it also employs active management. This strategic approach aims to generate added value by making investment decisions based on current yield opportunities. The ETF benefits from optimized portfolio management and trading operations, structured to enhance returns while diligently minimizing unneeded risks and trading expenses. It is crafted to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation strategy.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Avantis
設定国: US
設定日: 2020年12月8日
保有銘柄数: 541
ISIN: US0250726959

主なファンド統計

運用資産

1.72億 USD

経費率

0.15%

NAV

$45.25

平均出来高

1.49万

出来高

5507

日中レンジ

$45.03 – $45.179

52週レンジ

$44.16 – $47.14

前日終値

$45.11

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01796SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42 FIXED OID 4796334AS9796334AS92.12%

02477JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ JOBGEN 01/36 FIXED 547770VCC247770VCC21.66%

03798SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41 FIXED 4798025ML3798025ML31.58%

04593MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40 FIXED 5593238CF3593238CF31.48%

05649NEW YORK NY NYC 08/32 FIXED 564966SKJ464966SKJ41.05%

06386GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T GPTTRN 10/45 FIXED 438611TCB138611TCB10.93%

07196COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4196711UD5196711UD50.85%

08649NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39 FIXED 464985TCL364985TCL30.81%

09939WASHINGTON ST WAS 02/45 FIXED 593974FFF593974FFF50.80%

10254DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISGEN 03/40 FIXED 425477GPL325477GPL30.75%

11649NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41 FIXED 564990BD9164990BD910.74%

12544LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/31 FIXED 5544532GP3544532GP30.72%

13594MICHIGAN ST UNIV REVENUES MISHGR 02/44 FIXED 4594712WH0594712WH00.71%

14605MISSISSIPPI ST MSS 10/29 FIXED 5605581JM0605581JM00.71%

15246DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH DLVGEN 07/32 FIXED 5.75246579GC4246579GC40.68%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月6日

毎月

2026年8月6日

2026年8月10日

$0.1381

毎月

2026年7月7日

毎月

2026年7月7日

2026年7月9日

$0.1294

毎月

2026年6月4日

毎月

2026年6月4日

2026年6月8日

$0.1227

毎月

2026年5月6日

毎月

2026年5月6日

2026年5月8日

$0.1204

毎月

2026年4月7日

毎月

2026年4月7日

2026年4月9日

$0.1452

毎月

2026年3月5日

毎月

2026年3月5日

2026年3月9日

$0.1289

毎月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

$0.1569

Irregular

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.1397

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.1226

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.1343

毎月

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