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Avantis Short-Term Fixed Income ETF

AVSF

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$46.38

−$0.02 · -0.04%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$46.38

前日終値

−$0.02 · -0.04%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$46.37

−$0.03 · -0.06%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $46.345
期間高値: $46.375

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Avantis Short-Term Fixed Income ETF strategically allocates capital across a wide array of short-duration debt instruments, encompassing diverse sectors, maturities, and issuers. While it incorporates the diversification and transparency advantages of indexing, the fund also actively strives to enhance value by utilizing the information embedded in current yields to guide investment choices. Its streamlined portfolio management and trading processes are crafted to boost returns while simultaneously reducing undue risks and transactional expenses. This ETF is specifically engineered for effortless integration into an investor's existing asset allocation framework.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Avantis
設定国: US
設定日: 2020年10月13日
保有銘柄数: 503
ISIN: US0250726876

主なファンド統計

運用資産

6.51億 USD

経費率

0.15%

NAV

$46.34

平均出来高

4.89万

出来高

2.78万

日中レンジ

$46.345 – $46.38

52週レンジ

$46.23 – $47.38

前日終値

$46.40

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.04%

1か月

+0.22%

3か月

-0.30%

年初来

-1.51%

1年

-1.49%

3年

+1.53%

5年

-7.22%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912US TREASURY N/B 01/27 4.12591282CMH191282CMH11.57%

02912US TREASURY N/B 12/26 4.2591282CME891282CME81.27%

03912US TREASURY N/B 01/29 3.591282CPT291282CPT21.01%

04912US TREASURY N/B 03/29 2.37591282CEE791282CEE70.99%

05912US TREASURY N/B 12/28 1.37591282CDP391282CDP30.96%

06912US TREASURY N/B 07/28 191282CCR091282CCR00.93%

07912US TREASURY N/B 05/29 2.7591282CES691282CES60.88%

08912US TREASURY N/B 11/30 4.37591282CJM491282CJM40.85%

09912US TREASURY N/B 11/29 4.12591282CMA691282CMA60.85%

10912US TREASURY N/B 01/29 1.7591282CDW891282CDW80.84%

11912US TREASURY N/B 07/29 2.62591282CFC091282CFC00.82%

12912US TREASURY N/B 09/29 3.87591282CFL091282CFL00.81%

13912US TREASURY N/B 03/31 4.12591282CKF791282CKF70.80%

14912US TREASURY N/B 09/28 1.2591282CCY591282CCY50.76%

15912US TREASURY N/B 08/30 0.62591282CAE191282CAE10.75%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

United States86.71%

Canada4.69%

United Kingdom2.22%

Japan1.19%

Netherlands0.65%

Germany0.58%

Ireland0.54%

Luxembourg0.47%

Singapore0.44%

Australia0.43%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月6日

毎月

2026年8月6日

2026年8月10日

$0.1754

毎月

2026年7月7日

毎月

2026年7月7日

2026年7月9日

$0.1631

毎月

2026年6月4日

毎月

2026年6月4日

2026年6月8日

$0.1532

毎月

2026年5月6日

毎月

2026年5月6日

2026年5月8日

$0.1479

毎月

2026年4月7日

毎月

2026年4月7日

2026年4月9日

$0.1926

毎月

2026年3月5日

毎月

2026年3月5日

2026年3月9日

$0.1563

毎月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

$0.1843

Irregular

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.1931

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.1498

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.1691

毎月

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