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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$26.31
終値+$0.0602 · +0.23%
· 8月24日 15:59 ET
$26.31
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
$26.34
+$0.0902 · +0.34%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions with at least one year remaining to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF was formed on November 17, 2009 and is domiciled in the United States.
運用資産
9.02億 USD
経費率
0.28%
NAV
$26.38
平均出来高
26.44万
出来高
28.77万
日中レンジ
$26.26 – $26.36
52週レンジ
$26.22 – $27.73
前日終値
$26.2498
価格変動
1日
+0.23%
1か月
-0.11%
3か月
-0.90%
年初来
-3.27%
1年
-1.50%
3年
+2.06%
5年
-21.65%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月24日
毎月
2026年8月24日
2026年8月28日
$0.1002
2026年7月20日
毎月
2026年7月20日
2026年7月24日
$0.0998
2026年6月22日
毎月
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.0959
2026年5月18日
毎月
2026年5月18日
2026年5月22日
$0.0977
2026年4月20日
毎月
2026年4月20日
2026年4月24日
$0.0912
2026年3月23日
毎月
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.0946
2026年2月23日
毎月
2026年2月23日
2026年2月27日
$0.0886
2026年1月20日
毎月
2026年1月20日
2026年1月23日
$0.0916
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.0943
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.0854
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