YieldMax BABA Option Income Strategy ETF（BABO）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$8.05

−$0.52 · -6.07%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $8.05
期間高値: $8.40

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The YieldMax BABA Option Income Strategy ETF, known by its ticker BABO, operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary objective is to deliver consistent weekly income to investors. This is achieved through the systematic sale of call options or call spreads, which are linked to the performance of BABA stock. The fund's method is designed to collect premiums from these option sales, while also allowing for some participation in any appreciation of BABA's share price.

資産クラス: 債券
運用会社: YieldMax
設定国: US
設定日: 2024年8月7日
保有銘柄数: 16
ISIN: US88636R1077

主なファンド統計

運用資産

2570万 USD

経費率

1.00%

NAV

$8.03

平均出来高

4.3万

出来高

10.78万

日中レンジ

$8.035 – $8.34

52週レンジ

$7.00 – $20.00

前日終値

$8.57

価格変動

パフォーマンス

1日

-6.07%

1か月

-0.25%

3か月

-17.94%

年初来

-39.11%

1年

-47.14%

3年

-59.75%

5年

-59.75%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912United States Treasury Bill 02/18/2027912797TV9912797TV929.50%

02912United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027912828X88912828X8829.11%

03912United States Treasury Bill 10/15/2026912797UK1912797UK115.13%

04912United States Treasury Bill 09/03/2026912797RS8912797RS814.24%

05912United States Treasury Bill 12/10/2026912797VG9912797VG911.71%

06BABA 09/18/2026 130.01 P——-10.53%

07318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3366.64%

08Cash & Other——2.87%

09BABA 09/18/2026 130.01 C——1.96%

10ALIBABA CLL OPT 08/26 122——-1.23%

11ALIBABA CLL OPT 08/26 125——0.58%

12ALIBABA CLL OPT 08/26 126——0.25%

13ALIBABA CLL OPT 08/26 123——-0.23%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.28%

Other0.73%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎週

2026年8月20日

2026年8月21日

$0.0805

毎週

2026年8月13日

毎週

2026年8月13日

2026年8月14日

$0.0999

毎週

2026年8月6日

毎週

2026年8月6日

2026年8月7日

$0.1636

毎週

2026年7月30日

毎週

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.1245

毎週

2026年7月23日

毎週

2026年7月23日

2026年7月24日

$0.0817

毎週

2026年7月16日

毎週

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.0682

毎週

2026年7月9日

毎週

2026年7月9日

2026年7月10日

$0.06

毎週

2026年7月2日

毎週

2026年7月2日

2026年7月6日

$0.0543

毎週

2026年6月25日

毎週

2026年6月25日

2026年6月26日

$0.0656

毎週

2026年6月18日

毎週

2026年6月18日

2026年6月22日

$0.072

毎週

BABOのニュース

globenewswire.com2026年8月19日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月12日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月5日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月29日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月22日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月15日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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