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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$46.03
+$0.2456 · +0.54%
· 8月24日 13:05 ET
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The fund aims to mirror the performance of an index comprising BBB-rated, U.S. dollar-denominated corporate bonds. These securities are fixed-rate and taxable, issued by industrial, utility, and financial corporations situated both within and outside the United States. Typically, at least 80% of the ETF's net assets are allocated, either directly or indirectly, to a collection of such investment-grade corporate debt instruments. A key characteristic of these bonds is their BBB rating and a remaining maturity period of a decade or more. It's worth noting that this fund employs a non-diversified investment strategy.
運用資産
686.51万 USD
経費率
0.19%
NAV
$45.77
平均出来高
1090
出来高
10.98
日中レンジ
$45.7844 – $46.03
52週レンジ
$45.539 – $50.54
前日終値
$45.7844
価格変動
1日
+0.54%
1か月
-0.15%
3か月
-3.05%
年初来
-4.72%
1年
-5.13%
3年
-7.66%
5年
-7.66%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.2685
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.1574
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.2312
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.2243
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.232
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.209
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.2323
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.2312
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.223
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.2312
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