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New York Stock Exchange Arca · 債券
$25.00
+$0.005 · +0.02%
· 8月24日 13:08 ET
$25.00
通常取引+$0.005 · +0.02%
· 8月24日 13:08 ET
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The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
運用資産
1078万 USD
経費率
0.45%
NAV
$25.3249
平均出来高
2991
出来高
1562
日中レンジ
$25.00 – $25.0699
52週レンジ
$24.59 – $26.60
前日終値
$24.995
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.08%
3か月
-1.11%
年初来
-1.11%
1年
-0.36%
3年
+10.08%
5年
+0.36%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.0699
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.0759
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.0686
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.0745
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.0783
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.0655
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.0678
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月19日
$0.0866
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.0732
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.0757
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