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New York Stock Exchange Arca · 債券
$100.89
+$0.0199 · +0.02%
· 8月24日 15:03 ET
$100.89
通常取引+$0.0199 · +0.02%
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The fund invests 100% of its total assets in (i) cash, (ii) U.S. government securities, such as U.S. Treasury bills, notes, and other obligations issued by, or guaranteed as to principal and interest by, the U.S. government (including its agencies and instrumentalities), and (iii) repurchase agreements that are collateralized fully by such U.S. government securities or cash.
運用資産
10.06億 USD
経費率
0.14%
NAV
$100.87
平均出来高
22.02万
出来高
2.93万
日中レンジ
$100.88 – $100.89
52週レンジ
$100.63 – $101.25
前日終値
$100.87
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.01%
3か月
-0.02%
年初来
+0.12%
1年
-0.25%
3年
+0.32%
5年
+0.32%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.31
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.31
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.31
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.31
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月3日
$0.31
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.31
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.32
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.32
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.34
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.38
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