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New York Stock Exchange Arca · Equity
$39.01
+$0.1886 · +0.49%
· 8月21日 15:15 ET
$39.01
前日終値+$0.1886 · +0.49%
· 8月21日 15:15 ET
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The primary objective of this fund is to generate substantial capital appreciation over the long term. It primarily invests in the equities of large, established corporations, which are defined as companies possessing a market capitalization of $5 billion or more at the time of acquisition. The strategy focuses on what the managers identify as "growth" enterprises, characterized by projected revenue expansion exceeding the U.S. gross domestic product and a potential for sustained increases in per-share earnings and/or cash flow. Employing an enduring "buy-and-hold" investment approach, the fund anticipates a low annual portfolio turnover. Its holdings typically consist of 25 to 35 different companies. As a liquid Exchange Traded Fund, it allows investors to purchase or sell shares whenever the market is open.
運用資産
1.22億 USD
経費率
0.50%
NAV
$39.01
平均出来高
2091
出来高
2088
日中レンジ
$38.94 – $39.01
52週レンジ
$32.936 – $39.98
前日終値
$38.8214
価格変動
1日
+0.49%
1か月
+4.58%
3か月
+2.63%
年初来
+7.11%
1年
+12.55%
3年
+26.41%
5年
+26.41%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.064
2026年4月1日
四半期ごと
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.132
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
$0.018
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月6日
$0.0166
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月7日
$0.128
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