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New York Stock Exchange Arca · Equity
$30.6602
+$0.2115 · +0.69%
· 8月21日 15:40 ET
$30.6602
前日終値+$0.2115 · +0.69%
· 8月21日 15:40 ET
$30.66
+$0.2113 · +0.69%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund normally invests substantially all of its assets in equity securities comprising the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, depositary receipts based on securities comprising the index, ETFs providing exposure to such securities, and derivatives with economic characteristics similar to such securities or the index. The index is a free float market capitalization weighted index designed to measure the performance of emerging market large- and mid-capitalization companies. It is non-diversified.
運用資産
9225.61万 USD
経費率
0.11%
NAV
$30.75
平均出来高
7290
出来高
4177
日中レンジ
$30.5312 – $30.7577
52週レンジ
$22.82 – $33.5133
前日終値
$30.4487
価格変動
1日
+0.69%
1か月
+5.11%
3か月
+0.46%
年初来
+22.84%
1年
+32.21%
3年
+69.21%
5年
+29.53%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
年2回
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.2835
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
$0.0661
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月6日
$0.2299
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月7日
$0.1752
2025年4月1日
四半期ごと
2025年4月1日
2025年4月4日
$0.0901
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
$0.1359
2024年10月1日
四半期ごと
2024年10月1日
2024年10月4日
$0.1757
2024年7月1日
四半期ごと
2024年7月1日
2024年7月5日
$0.1637
2024年4月1日
四半期ごと
2024年4月2日
2024年4月5日
$0.0655
2023年12月27日
Irregular
2023年12月28日
2024年1月3日
$0.113
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