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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.359
−$0.071 · -0.29%
· 8月21日 15:46 ET
$24.359
前日終値−$0.071 · -0.29%
· 8月21日 15:46 ET
$24.36
−$0.07 · -0.29%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
運用資産
1.65億 USD
経費率
0.25%
NAV
$24.77
平均出来高
1.69万
出来高
1.49万
日中レンジ
$24.34 – $24.4084
52週レンジ
$24.19 – $26.44
前日終値
$24.43
価格変動
1日
-0.29%
1か月
-0.70%
3か月
-2.56%
年初来
-4.17%
1年
-4.10%
3年
-2.84%
5年
-2.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年7月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.092
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.093
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.09
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.089
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.086
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.094
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1899
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.09
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.086
2025年9月29日
毎月
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.0909
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