Infrastructure Capital Bond Income ETF（BNDS）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$50.335

+$0.085 · +0.17%

2026年8月24日 09:41 – 2026年8月24日 15:58米国東部時間ET

期間安値: $50.22
期間高値: $50.335

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Infrastructure Capital Bond income ETF aims to maximize current income with a secondary objective to pursue strategic opportunities for capital appreciation, primarily investing in fixed-income securities.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: InfraCap
設定国: US
設定日: 2025年1月15日
保有銘柄数: 10
ISIN: US81752T4379

主なファンド統計

運用資産

1773万 USD

経費率

0.81%

NAV

$50.66

平均出来高

2.82万

出来高

1.4万

日中レンジ

$50.2241 – $50.34

52週レンジ

$49.23 – $52.01

前日終値

$50.25

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.18%

1か月

+0.06%

3か月

-1.22%

年初来

+0.08%

1年

-0.36%

3年

+0.04%

5年

+0.04%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01163Chemours Co/The 8% 01/15/2033163851AJ7163851AJ73.20%

02056BW Real Estate Inc 9.5% 06/30/217505614HAA705614HAA73.14%

03161Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 10/23/2055161175BC7161175BC73.11%

04648Rithm Capital Corp 8% 04/01/202964828TAB864828TAB83.11%

05449ILFC E-Capital Trust II 6.73% 12/21/206544965UAA244965UAA23.04%

06923Venture Global LNG Inc 9% 03/30/217592332YAF892332YAF82.99%

07783SBL Holdings Inc 6.5% 11/13/217478397DAC278397DAC22.98%

08038Arbor Realty SR Inc 7.875% 07/15/203003881NAJ603881NAJ62.85%

09867Sunoco LP 7.875% 03/18/217586765KAE986765KAE92.80%

10218CoreWeave Inc 9.75% 10/01/203121873SAG321873SAG32.60%

11453Crescent Energy Finance LLC 7.375% 01/15/203345344LAE345344LAE32.57%

12726Plains All American Pipeline LP 8.1123% 12/31/2199726503AE5726503AE52.57%

13651Newell Brands Inc 7.5% 04/01/2046651229AY2651229AY22.56%

14371Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 05/15/203237185LAQ537185LAQ52.54%

15928Vodafone Group PLC 5.125% 06/04/208192857WBX792857WBX72.52%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other99.02%

United States0.98%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.34

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年6月30日

$0.34

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年5月29日

$0.34

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年4月30日

$0.34

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年3月31日

$0.34

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年2月27日

$0.34

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年1月30日

$0.34

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.3378

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年11月28日

$0.334

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年10月31日

$0.334

毎月

BNDSのニュース

prnewswire.com2026年7月29日

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

/PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment management solutions designed to meet the needs

ソースを読む

gurufocus.com2026年5月28日

/C O R R E C T I O N -- Infrastructure Capital Advisors/

/C O R R E C T I O N -- Infrastructure Capital Advisors/ PR Newswire NEW YORK, May 27, 2026

ソースを読む

prnewswire.com2026年5月27日

Infrastructure Capital announces the first dividend for the Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

Adviser also announces latest monthly dividends for BNDS, SCAP, and ICAP ETFs NEW YORK, May 27, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment…

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