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New York Stock Exchange Arca · Equity
$69.3085
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· 8月24日 9:46 ET
$69.3085
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$69.3085
+$14.7685 · +27.08%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of BP p.l.c. (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
運用資産
219.28万 USD
経費率
0.19%
NAV
$73.09
平均出来高
1032
出来高
143
日中レンジ
$69.3085 – $69.3085
52週レンジ
$51.295 – $74.81
前日終値
$69.3085
価格変動
1日
0.00%
1か月
+1.02%
3か月
+0.19%
年初来
+28.90%
1年
+27.08%
3年
+58.89%
5年
+58.89%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月16日
四半期ごと
2026年6月16日
2026年6月23日
$0.332
2026年3月16日
四半期ごと
2026年3月16日
2026年3月23日
$0.422
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月24日
$0.9368
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