Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF（CAM）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$24.85

−$0.029 · -0.12%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $24.84
期間高値: $24.93

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors

資産クラス: fixed-income
運用会社: Alliance Bernstein
設定国: US
設定日: 2025年10月3日
保有銘柄数: 417
ISIN: US00039J7726

主なファンド統計

運用資産

12.08億 USD

経費率

0.27%

NAV

$24.84

平均出来高

12.07万

出来高

7.12万

日中レンジ

$24.8401 – $24.93

52週レンジ

$24.73 – $25.61

前日終値

$24.879

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.12%

1か月

+0.16%

3か月

-0.20%

年初来

-0.96%

1年

-0.68%

3年

-0.68%

5年

-0.68%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01544LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5544351TF6544351TF63.38%

02797SAN DIEGO CA SDG 06/27 FIXED 5797236TH9797236TH92.96%

03544LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5544657JD2544657JD22.54%

0499SSS3DYT1 IRS USD P V 00MSOFR IS3DYU2 CCPOIS99S2FMJY099S2FMJY0-1.49%

05130CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR13013JCM613013JCM61.48%

0699SSS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS99S2FMJX299S2FMJX21.48%

07130CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54 ADJUSTABLE VAR13013JDB913013JDB91.45%

08130CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C13034A7F113034A7F11.34%

09130CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56 ADJUSTABLE VAR13013JFW113013JFW11.26%

10797SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35 FIXED 579766DWM779766DWM71.18%

11544LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43 FIXED 5.25544446BT3544446BT31.16%

1299SSS3DZR6 IRS USD P V 00MSOFR IS3DZS7 CCPOIS99S2FNKJ999S2FNKJ9-1.15%

1399SSS3DZR6 IRS USD R F 4.06450 IS3DZR6 CCPOIS99S2FNKI199S2FNKI11.14%

1499SBS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0 CCPINFLATIONZERO99S2ALM6499S2ALM641.11%

15072BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56 FLOATING VAR072024XU1072024XU11.10%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.062

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.059

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.06

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.065

毎月

2026年4月1日

毎月

—

$0.072

毎月

2026年3月2日

毎月

—

$0.074

毎月

2026年2月2日

毎月

—

$0.076

毎月

2025年12月31日

毎月

—

$0.078

毎月

2025年12月1日

毎月

—

$0.073

毎月

2025年11月3日

毎月

—

$0.066

毎月

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